有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成20年 4月25日) | 14,250,417,335 | 14,250,417,335 | 7,660 | 7,660 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 4月27日) | 7,093,686,745 | 7,093,686,745 | 5,115 | 5,115 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 6,715,615,003 | 6,715,615,003 | 7,006 | 7,006 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 4月25日) | 5,728,760,081 | 5,728,760,081 | 6,610 | 6,610 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 4,576,472,263 | 4,576,472,263 | 6,796 | 6,796 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 6,495,176,608 | 6,495,176,608 | 10,212 | 10,212 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 7,603,806,677 | 7,680,541,080 | 10,900 | 11,010 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 6,953,655,582 | 7,021,152,315 | 15,453 | 15,603 |
| 第12期計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 9,609,711,706 | 9,687,667,255 | 18,491 | 18,641 |
| 第13期計算期間末 | (平成29年 4月25日) | 11,951,780,875 | 12,056,561,390 | 22,813 | 23,013 |
| 平成28年 5月末日 | 10,265,535,659 | ― | 19,841 | ― | |
| 6月末日 | 10,160,952,830 | ― | 19,305 | ― | |
| 7月末日 | 10,443,076,643 | ― | 19,157 | ― | |
| 8月末日 | 9,942,240,107 | ― | 18,336 | ― | |
| 9月末日 | 10,275,569,958 | ― | 19,406 | ― | |
| 10月末日 | 10,325,290,401 | ― | 20,155 | ― | |
| 11月末日 | 10,388,322,828 | ― | 20,361 | ― | |
| 12月末日 | 10,244,824,403 | ― | 20,963 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 10,662,220,625 | ― | 21,756 | ― | |
| 2月末日 | 11,503,707,031 | ― | 22,654 | ― | |
| 3月末日 | 11,712,576,358 | ― | 23,020 | ― | |
| 4月末日 | 12,322,879,747 | ― | 23,112 | ― | |
| 5月末日 | 14,197,197,605 | ― | 25,231 | ― | |
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