有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2009年 4月27日) | 7,093,686,745 | 7,093,686,745 | 5,115 | 5,115 |
| 第6期計算期間末 | (2010年 4月26日) | 6,715,615,003 | 6,715,615,003 | 7,006 | 7,006 |
| 第7期計算期間末 | (2011年 4月25日) | 5,728,760,081 | 5,728,760,081 | 6,610 | 6,610 |
| 第8期計算期間末 | (2012年 4月25日) | 4,576,472,263 | 4,576,472,263 | 6,796 | 6,796 |
| 第9期計算期間末 | (2013年 4月25日) | 6,495,176,608 | 6,495,176,608 | 10,212 | 10,212 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 4月25日) | 7,603,806,677 | 7,680,541,080 | 10,900 | 11,010 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 4月27日) | 6,953,655,582 | 7,021,152,315 | 15,453 | 15,603 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 4月25日) | 9,609,711,706 | 9,687,667,255 | 18,491 | 18,641 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,951,780,875 | 12,056,561,390 | 22,813 | 23,013 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 4月25日) | 67,184,648,560 | 67,507,969,273 | 33,247 | 33,407 |
| 2017年 5月末日 | 14,197,197,605 | ― | 25,231 | ― | |
| 6月末日 | 15,562,394,869 | ― | 26,082 | ― | |
| 7月末日 | 16,882,356,941 | ― | 26,477 | ― | |
| 8月末日 | 19,482,774,913 | ― | 27,672 | ― | |
| 9月末日 | 23,141,796,243 | ― | 28,618 | ― | |
| 10月末日 | 27,944,214,345 | ― | 29,908 | ― | |
| 11月末日 | 31,553,802,362 | ― | 31,402 | ― | |
| 12月末日 | 36,093,823,056 | ― | 32,396 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 45,081,994,403 | ― | 33,946 | ― | |
| 2月末日 | 50,940,105,651 | ― | 33,485 | ― | |
| 3月末日 | 60,955,242,376 | ― | 33,819 | ― | |
| 4月末日 | 70,351,379,362 | ― | 33,377 | ― | |
| 5月末日 | 81,669,201,542 | ― | 34,779 | ― | |
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