有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成19年 4月25日) | 30,463,132,843 | 30,463,132,843 | 11,013 | 11,013 |
| 第4期計算期間末 | (平成20年 4月25日) | 14,250,417,335 | 14,250,417,335 | 7,660 | 7,660 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 4月27日) | 7,093,686,745 | 7,093,686,745 | 5,115 | 5,115 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 6,715,615,003 | 6,715,615,003 | 7,006 | 7,006 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 4月25日) | 5,728,760,081 | 5,728,760,081 | 6,610 | 6,610 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 4,576,472,263 | 4,576,472,263 | 6,796 | 6,796 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 6,495,176,608 | 6,495,176,608 | 10,212 | 10,212 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 7,603,806,677 | 7,680,541,080 | 10,900 | 11,010 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 6,953,655,582 | 7,021,152,315 | 15,453 | 15,603 |
| 第12期計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 9,609,711,706 | 9,687,667,255 | 18,491 | 18,641 |
| 平成27年 5月末日 | 7,033,528,832 | ― | 15,866 | ― | |
| 6月末日 | 7,099,636,282 | ― | 16,327 | ― | |
| 7月末日 | 7,312,025,441 | ― | 17,294 | ― | |
| 8月末日 | 7,155,099,344 | ― | 16,884 | ― | |
| 9月末日 | 7,268,449,310 | ― | 16,452 | ― | |
| 10月末日 | 7,863,773,646 | ― | 17,008 | ― | |
| 11月末日 | 8,500,960,206 | ― | 17,790 | ― | |
| 12月末日 | 9,484,756,606 | ― | 17,922 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,163,039,684 | ― | 17,109 | ― | |
| 2月末日 | 8,895,199,098 | ― | 16,564 | ― | |
| 3月末日 | 9,825,034,240 | ― | 18,729 | ― | |
| 4月末日 | 9,463,841,471 | ― | 18,196 | ― | |
| 5月末日 | 10,265,535,659 | ― | 19,841 | ― | |
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