有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	2010年 4月27日～2011年 4月25日	1,065,767,601	1,984,590,231
第8期計算期間	2011年 4月26日～2012年 4月25日	358,287,880	2,290,198,805
第9期計算期間	2012年 4月26日～2013年 4月25日	580,074,416	954,052,125
第10期計算期間	2013年 4月26日～2014年 4月25日	5,396,315,950	4,780,952,477
第11期計算期間	2014年 4月26日～2015年 4月27日	328,549,472	2,804,622,092
第12期計算期間	2015年 4月28日～2016年 4月25日	2,119,494,727	1,422,240,332
第13期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月25日	2,859,542,037	2,817,552,937
第14期計算期間	2017年 4月26日～2018年 4月25日	18,730,746,549	3,762,227,702
第15期計算期間	2018年 4月26日～2019年 4月25日	17,214,451,718	7,864,511,683
第16期計算期間	2019年 4月26日～2020年 4月27日	2,230,598,752	15,667,346,218

 
 
(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	59,059,209,200	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,863,215,796	3.06
合計(純資産総額)		60,922,424,996	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	511,000	3,420.00	1,747,620,000	4,330.00	2,212,630,000	3.63
2	日本	株式	レーザーテック	電気機器	249,000	6,140.00	1,528,860,000	8,850.00	2,203,650,000	3.62
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	502,000	3,870.00	1,942,740,000	4,340.00	2,178,680,000	3.58
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	1,217,000	1,537.00	1,870,529,000	1,754.00	2,134,618,000	3.50
5	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	495,000	4,005.00	1,982,475,000	4,305.00	2,130,975,000	3.50
6	日本	株式	ローツェ	機械	435,500	4,300.00	1,872,650,000	4,875.00	2,123,062,500	3.48
7	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	245,000	6,410.00	1,570,450,000	8,590.00	2,104,550,000	3.45
8	日本	株式	エスプール	サービス業	2,776,600	707.00	1,963,056,200	755.00	2,096,333,000	3.44
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	625,000	2,802.00	1,751,250,000	3,300.00	2,062,500,000	3.39
10	日本	株式	MonotaRO	小売業	517,000	3,425.00	1,770,725,000	3,915.00	2,024,055,000	3.32
11	日本	株式	エラン	サービス業	1,090,000	1,732.00	1,887,880,000	1,799.00	1,960,910,000	3.22
12	日本	株式	NITTOKU	機械	596,000	2,831.00	1,687,276,000	3,285.00	1,957,860,000	3.21
13	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	1,870,000	902.00	1,686,740,000	1,010.00	1,888,700,000	3.10
14	日本	株式	シグマクシス	サービス業	985,000	1,493.00	1,470,605,000	1,909.00	1,880,365,000	3.09
15	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	1,030,000	1,530.00	1,575,900,000	1,729.00	1,780,870,000	2.92
16	日本	株式	メック	化学	840,000	1,602.00	1,345,680,000	2,087.00	1,753,080,000	2.88
17	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	245,000	5,380.00	1,318,100,000	6,830.00	1,673,350,000	2.75
18	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	317,000	4,360.00	1,382,120,000	5,250.00	1,664,250,000	2.73
19	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	140,000	9,680.00	1,355,200,000	10,690.00	1,496,600,000	2.46
20	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	545,000	2,217.00	1,208,265,000	2,677.00	1,458,965,000	2.39
21	日本	株式	アバント	情報・通信業	1,250,000	894.00	1,117,500,000	1,127.00	1,408,750,000	2.31
22	日本	株式	トーカロ	金属製品	1,300,000	996.00	1,294,800,000	1,056.00	1,372,800,000	2.25
23	日本	株式	パーク24	不動産業	645,000	1,573.00	1,014,585,000	2,091.00	1,348,695,000	2.21
24	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	550,000	1,668.00	917,400,000	2,304.00	1,267,200,000	2.08
25	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,100,000	967.45	1,064,205,105	1,029.00	1,131,900,000	1.86
26	日本	株式	メンバーズ	サービス業	600,000	1,410.00	846,000,000	1,830.00	1,098,000,000	1.80
27	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	400,000	2,429.00	971,600,000	2,639.00	1,055,600,000	1.73
28	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	590,100	1,420.00	837,942,000	1,498.00	883,969,800	1.45
29	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	390,000	1,923.00	749,970,000	2,184.00	851,760,000	1.40
30	日本	株式	イワキポンプ	機械	801,000	946.00	757,746,000	1,020.00	817,020,000	1.34

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.24
		食料品	2.73
		化学	5.33
		金属製品	2.25
		機械	8.04
		電気機器	6.47
		精密機器	7.51
		その他製品	4.24
		情報・通信業	15.67
		小売業	9.30
		その他金融業	1.40
		不動産業	4.29
		サービス業	28.45
合計			96.94

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。