有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
新成長株ファンド 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2012年 4月26日～2013年 4月25日	580,074,416	954,052,125
第10期計算期間	2013年 4月26日～2014年 4月25日	5,396,315,950	4,780,952,477
第11期計算期間	2014年 4月26日～2015年 4月27日	328,549,472	2,804,622,092
第12期計算期間	2015年 4月28日～2016年 4月25日	2,119,494,727	1,422,240,332
第13期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月25日	2,859,542,037	2,817,552,937
第14期計算期間	2017年 4月26日～2018年 4月25日	18,730,746,549	3,762,227,702
第15期計算期間	2018年 4月26日～2019年 4月25日	17,214,451,718	7,864,511,683
第16期計算期間	2019年 4月26日～2020年 4月27日	2,230,598,752	15,667,346,218
第17期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,442,133,904	9,948,106,042
第18期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	3,208,533,265	1,681,499,658

 
 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,416,054,000	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,157,261,209	2.72
合計(純資産総額)		42,573,315,209	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド 
 イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エスプール	サービス業	1,199,600	1,328.00	1,593,068,800	1,309.00	1,570,276,400	3.69
2	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	793,400	1,850.00	1,467,790,000	1,975.00	1,566,965,000	3.68
3	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	215,000	6,810.00	1,464,150,000	6,870.00	1,477,050,000	3.47
4	日本	株式	エムアップ ホールディングス	情報・ 通信業	1,430,000	1,001.00	1,431,430,000	1,032.00	1,475,760,000	3.47
5	日本	株式	メンバーズ	サービス業	466,300	3,125.00	1,457,187,500	3,125.00	1,457,187,500	3.42
6	日本	株式	SHIFT	情報・ 通信業	57,000	24,160.00	1,377,120,000	24,810.00	1,414,170,000	3.32
7	日本	株式	朝日インテック	精密機器	480,000	2,658.00	1,275,840,000	2,540.00	1,219,200,000	2.86
8	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,120,000	1,016.00	1,137,920,000	1,051.00	1,177,120,000	2.76
9	日本	株式	シグマクシス・ ホールディングス	サービス業	1,076,200	1,026.00	1,104,181,200	1,076.00	1,157,991,200	2.72
10	日本	株式	トーカロ	金属製品	825,000	1,257.00	1,037,025,000	1,305.00	1,076,625,000	2.53
11	日本	株式	前田工繊	その他製品	360,000	2,803.00	1,009,080,000	2,983.00	1,073,880,000	2.52
12	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	670,000	1,558.00	1,043,860,000	1,587.00	1,063,290,000	2.50
13	日本	株式	ローツェ	機械	92,000	11,610.00	1,068,120,000	11,490.00	1,057,080,000	2.48
14	日本	株式	エラン	サービス業	1,030,000	985.00	1,014,550,000	1,021.00	1,051,630,000	2.47
15	日本	株式	スノーピーク	その他製品	429,400	2,525.00	1,084,235,000	2,417.00	1,037,859,800	2.44
16	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	385,000	2,465.00	949,025,000	2,469.00	950,565,000	2.23
17	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	585,000	1,576.43	922,214,260	1,592.00	931,320,000	2.19
18	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	490,000	1,821.00	892,290,000	1,900.00	931,000,000	2.19
19	日本	株式	KeePer技研	サービス業	345,000	2,583.00	891,135,000	2,675.00	922,875,000	2.17
20	日本	株式	メック	化学	320,000	2,566.00	821,120,000	2,526.00	808,320,000	1.90
21	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	260,000	3,115.00	809,900,000	3,095.00	804,700,000	1.89
22	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	540,000	1,458.00	787,320,000	1,454.00	785,160,000	1.84
23	日本	株式	アトラエ	サービス業	420,000	1,777.00	746,340,000	1,823.00	765,660,000	1.80
24	日本	株式	ユーザーローカル	情報・ 通信業	440,000	1,660.00	730,400,000	1,708.00	751,520,000	1.77
25	日本	株式	リオン	電気機器	320,000	2,206.00	705,920,000	2,288.00	732,160,000	1.72
26	日本	株式	NITTOKU	機械	370,000	1,905.00	704,850,000	1,958.00	724,460,000	1.70
27	日本	株式	ベクトル	サービス業	550,000	1,243.00	683,650,000	1,254.00	689,700,000	1.62
28	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	160,000	4,465.00	714,400,000	4,270.00	683,200,000	1.60
29	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・ 通信業	480,000	1,379.00	661,920,000	1,413.00	678,240,000	1.59
30	日本	株式	MS-Japan	サービス業	830,000	800.00	664,000,000	813.00	674,790,000	1.59

  
 ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.47
		化学	4.13
		金属製品	2.53
		機械	4.18
		電気機器	4.25
		精密機器	6.65
		その他製品	7.73
		陸運業	1.50
		情報・通信業	17.65
		卸売業	0.75
		小売業	5.60
		不動産業	2.59
		サービス業	36.25
合計			97.28

 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。