有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/26-2025/04/25)

(4)【設定及び解約の実績】
新成長株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2015年 4月28日～2016年 4月25日	2,119,494,727	1,422,240,332
第13期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月25日	2,859,542,037	2,817,552,937
第14期計算期間	2017年 4月26日～2018年 4月25日	18,730,746,549	3,762,227,702
第15期計算期間	2018年 4月26日～2019年 4月25日	17,214,451,718	7,864,511,683
第16期計算期間	2019年 4月26日～2020年 4月27日	2,230,598,752	15,667,346,218
第17期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,442,133,904	9,948,106,042
第18期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	3,208,533,265	1,681,499,658
第19期計算期間	2022年 4月26日～2023年 4月25日	2,199,869,798	959,829,176
第20期計算期間	2023年 4月26日～2024年 4月25日	1,894,757,405	2,333,646,307
第21期計算期間	2024年 4月26日～2025年 4月25日	500,734,821	1,979,406,723

 
 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,401,328,700	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,061,891,761	2.99
合計(純資産総額)		35,463,220,461	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド
  イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MTG	その他製品	475,000	2,805.00	1,332,375,000	2,904.00	1,379,400,000	3.89
2	日本	株式	前田工繊	その他製品	665,000	2,054.00	1,365,910,000	2,043.00	1,358,595,000	3.83
3	日本	株式	エムアップホールディン グス	情報・通信業	705,000	1,796.00	1,266,180,000	1,887.00	1,330,335,000	3.75
4	日本	株式	トランザクション	その他製品	515,000	2,557.00	1,316,855,000	2,557.00	1,316,855,000	3.71
5	日本	株式	ジャパンエレベーターサ ービスホールディングス	サービス業	418,000	3,075.00	1,285,350,000	3,085.00	1,289,530,000	3.64
6	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	573,000	2,100.00	1,203,300,000	2,123.00	1,216,479,000	3.43
7	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	690,000	1,695.00	1,169,550,000	1,750.00	1,207,500,000	3.40
8	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	930,000	1,265.00	1,176,450,000	1,285.00	1,195,050,000	3.37
9	日本	株式	インソース	サービス業	1,290,000	889.00	1,146,810,000	909.00	1,172,610,000	3.31
10	日本	株式	アズーム	不動産業	148,000	7,670.00	1,135,160,000	7,810.00	1,155,880,000	3.26
11	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	365,000	3,185.00	1,162,525,000	3,145.00	1,147,925,000	3.24
12	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	940,000	1,134.00	1,065,960,000	1,148.00	1,079,120,000	3.04
13	日本	株式	KeePer技研	サービス業	253,000	4,185.00	1,058,805,000	4,150.00	1,049,950,000	2.96
14	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	673,000	1,529.00	1,029,017,000	1,525.00	1,026,325,000	2.89
15	日本	株式	MonotaRO	小売業	345,000	2,704.00	932,880,000	2,748.50	948,232,500	2.67
16	日本	株式	フォーラムエンジニアリ ング	サービス業	900,000	1,022.00	919,800,000	1,042.00	937,800,000	2.64
17	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	755,000	1,160.00	875,800,000	1,198.00	904,490,000	2.55
18	日本	株式	やまみ	食料品	193,000	4,610.00	889,730,000	4,610.00	889,730,000	2.51
19	日本	株式	トーカロ	金属製品	540,000	1,627.00	878,580,000	1,642.00	886,680,000	2.50
20	日本	株式	メック	化学	363,000	2,319.00	841,797,000	2,357.00	855,591,000	2.41
21	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	170,000	4,705.00	799,850,000	4,975.00	845,750,000	2.38
22	日本	株式	セリア	小売業	286,000	2,846.00	813,956,000	2,907.00	831,402,000	2.34
23	日本	株式	アイル	情報・通信業	309,000	2,316.00	715,644,000	2,327.00	719,043,000	2.03
24	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	1,450,000	456.00	661,200,000	470.00	681,500,000	1.92
25	日本	株式	サイバーセキュリティク ラウド	情報・通信業	380,000	1,685.00	640,300,000	1,701.00	646,380,000	1.82
26	日本	株式	ローツェ	機械	445,000	1,507.50	670,837,500	1,425.50	634,347,500	1.79
27	日本	株式	eBASE	情報・通信業	1,078,900	526.00	567,501,400	532.00	573,974,800	1.62
28	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	219,000	2,613.00	572,247,000	2,542.00	556,698,000	1.57
29	日本	株式	第一工業製薬	化学	188,000	2,605.00	489,740,000	2,625.00	493,500,000	1.39
30	日本	株式	TWOSTONE&So ns	サービス業	445,100	1,028.56	457,814,301	1,071.00	476,702,100	1.34

  
 ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.13
		繊維製品	2.38
		化学	6.19
		医薬品	0.80
		ガラス・土石製品	0.59
		金属製品	2.50
		機械	2.61
		電気機器	3.91
		精密機器	0.45
		その他製品	12.59
		情報・通信業	28.04
		小売業	7.18
		その他金融業	3.43
		不動産業	5.09
		サービス業	18.12
合計			97.01

 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。