有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	平成18年 4月26日～平成19年 4月25日	4,456,746,783	13,682,290,000
第4期計算期間	平成19年 4月26日～平成20年 4月25日	834,993,387	9,891,482,902
第5期計算期間	平成20年 4月26日～平成21年 4月27日	399,537,145	5,135,941,943
第6期計算期間	平成21年 4月28日～平成22年 4月26日	673,361,530	4,956,261,329
第7期計算期間	平成22年 4月27日～平成23年 4月25日	1,065,767,601	1,984,590,231
第8期計算期間	平成23年 4月26日～平成24年 4月25日	358,287,880	2,290,198,805
第9期計算期間	平成24年 4月26日～平成25年 4月25日	580,074,416	954,052,125
第10期計算期間	平成25年 4月26日～平成26年 4月25日	5,396,315,950	4,780,952,477
第11期計算期間	平成26年 4月26日～平成27年 4月27日	328,549,472	2,804,622,092
第12期計算期間	平成27年 4月28日～平成28年 4月25日	2,119,494,727	1,422,240,332

(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,921,640,300	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	294,425,262	2.88
合計(純資産総額)		10,216,065,562	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	225,000	1,376.00	309,600,000	1,704.00	383,400,000	3.75
2	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	111,000	2,700.00	299,700,000	3,430.00	380,730,000	3.73
3	日本	株式	ホシザキ電機	機械	34,300	9,550.00	327,565,000	10,610.00	363,923,000	3.56
4	日本	株式	日本エム・ディ・エム	卸売業	435,000	652.00	283,620,000	790.00	343,650,000	3.36
5	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	119,500	2,136.54	255,317,309	2,867.00	342,606,500	3.35
6	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	204,000	1,452.00	296,208,000	1,670.00	340,680,000	3.33
7	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	275,000	981.00	269,775,000	1,219.00	335,225,000	3.28
8	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	159,400	1,884.00	300,309,600	1,976.00	314,974,400	3.08
9	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	45,000	5,750.00	258,750,000	6,790.00	305,550,000	2.99
10	日本	株式	MonotaRO	小売業	73,000	3,340.00	243,820,000	3,835.00	279,955,000	2.74
11	日本	株式	アークランドサービス	小売業	86,000	3,040.00	261,440,000	3,210.00	276,060,000	2.70
12	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	54,000	4,412.39	238,269,313	5,110.00	275,940,000	2.70
13	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	172,000	1,647.98	283,453,236	1,566.00	269,352,000	2.64
14	日本	株式	サトーホールディングス	機械	110,000	2,391.04	263,015,226	2,390.00	262,900,000	2.57
15	日本	株式	カカクコム	サービス業	125,000	2,055.00	256,875,000	2,100.00	262,500,000	2.57
16	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	49,000	5,238.83	256,702,959	5,340.00	261,660,000	2.56
17	日本	株式	ペガサスミシン製造	機械	510,000	520.00	265,200,000	512.00	261,120,000	2.56
18	日本	株式	アスクル	小売業	63,000	4,450.00	280,350,000	4,085.00	257,355,000	2.52
19	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	26,000	8,950.00	232,700,000	9,600.00	249,600,000	2.44
20	日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	376,700	699.00	263,313,300	653.00	245,985,100	2.41
21	日本	株式	ブロンコビリー	小売業	80,000	3,015.00	241,200,000	3,060.00	244,800,000	2.40
22	日本	株式	トランザクション	その他製品	269,100	708.00	190,522,800	898.00	241,651,800	2.37
23	日本	株式	レーザーテック	電気機器	165,000	1,501.19	247,696,597	1,430.00	235,950,000	2.31
24	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	83,000	2,499.00	207,417,000	2,611.00	216,713,000	2.12
25	日本	株式	メック	化学	240,000	811.00	194,640,000	832.00	199,680,000	1.95
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	35,000	5,600.00	196,000,000	5,600.00	196,000,000	1.92
27	日本	株式	ヒビノ	サービス業	76,000	2,711.86	206,101,703	2,568.00	195,168,000	1.91
28	日本	株式	ウェルネット	サービス業	44,000	3,835.00	168,740,000	4,360.00	191,840,000	1.88
29	日本	株式	IMV	精密機器	514,000	394.63	202,841,280	373.00	191,722,000	1.88
30	日本	株式	ダイセキ環境 ソリューション	建設業	161,300	1,196.68	193,024,686	1,188.00	191,624,400	1.88

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.88
		食料品	3.91
		化学	4.79
		医薬品	0.64
		機械	12.64
		電気機器	4.59
		精密機器	5.51
		その他製品	3.49
		情報・通信業	8.74
		卸売業	7.70
		小売業	17.33
		その他金融業	2.12
		サービス業	23.78
合計			97.12

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。