有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期計算期間	平成17年 4月26日～平成18年 4月25日	7,580,700,000	32,792,900,000
第3期計算期間	平成18年 4月26日～平成19年 4月25日	4,456,746,783	13,682,290,000
第4期計算期間	平成19年 4月26日～平成20年 4月25日	834,993,387	9,891,482,902
第5期計算期間	平成20年 4月26日～平成21年 4月27日	399,537,145	5,135,941,943
第6期計算期間	平成21年 4月28日～平成22年 4月26日	673,361,530	4,956,261,329
第7期計算期間	平成22年 4月27日～平成23年 4月25日	1,065,767,601	1,984,590,231
第8期計算期間	平成23年 4月26日～平成24年 4月25日	358,287,880	2,290,198,805
第9期計算期間	平成24年 4月26日～平成25年 4月25日	580,074,416	954,052,125
第10期計算期間	平成25年 4月26日～平成26年 4月25日	5,396,315,950	4,780,952,477
第11期計算期間	平成26年 4月26日～平成27年 4月27日	328,549,472	2,804,622,092

(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,778,094,200	96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	214,681,556	3.07
合計(純資産総額)		6,992,775,756	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アークランド サービス	小売業	49,000	5,100.00	249,900,000	5,490.00	269,010,000	3.85
2	日本	株式	あみやき亭	小売業	53,000	4,735.00	250,955,000	4,950.00	262,350,000	3.75
3	日本	株式	カカクコム	サービス業	132,500	1,925.00	255,062,500	1,935.00	256,387,500	3.67
4	日本	株式	ホシザキ電機	機械	33,000	7,230.00	238,590,000	7,670.00	253,110,000	3.62
5	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	54,400	4,325.00	235,280,000	4,510.00	245,344,000	3.51
6	日本	株式	一休	サービス業	98,000	2,423.00	237,454,000	2,434.00	238,532,000	3.41
7	日本	株式	アスクル	小売業	72,000	2,773.00	199,656,000	3,150.00	226,800,000	3.24
8	日本	株式	ブロンコビリー	小売業	43,000	4,905.00	210,915,000	5,230.00	224,890,000	3.22
9	日本	株式	ヒビノ	サービス業	62,000	3,020.00	187,240,000	3,590.00	222,580,000	3.18
10	日本	株式	MonotaRO	小売業	43,200	4,110.00	177,552,000	4,480.00	193,536,000	2.77
11	日本	株式	コンドーテック	卸売業	240,000	782.00	187,680,000	780.00	187,200,000	2.68
12	日本	株式	IMV	精密機器	290,000	597.20	173,190,876	645.00	187,050,000	2.67
13	日本	株式	メック	化学	198,000	825.64	163,477,495	933.00	184,734,000	2.64
14	日本	株式	イー・ギャランティ	その他 金融業	78,000	1,983.00	154,674,000	2,360.00	184,080,000	2.63
15	日本	株式	MARUWA	ガラス・ 土石製品	64,500	2,891.00	186,469,500	2,808.00	181,116,000	2.59
16	日本	株式	ユーシン精機	機械	64,000	2,570.00	164,480,000	2,776.00	177,664,000	2.54
17	日本	株式	ダイセキ環境 ソリューション	建設業	90,000	1,870.00	168,300,000	1,936.00	174,240,000	2.49
18	日本	株式	飯田グループ ホールディングス	不動産業	85,000	1,666.00	141,610,000	2,031.00	172,635,000	2.47
19	日本	株式	ペガサスミシン製造	機械	280,000	604.00	169,120,000	579.00	162,120,000	2.32
20	日本	株式	インターネット イニシアティブ	情報・ 通信業	77,000	2,097.06	161,473,881	2,052.00	158,004,000	2.26
21	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	200,000	791.05	158,210,642	774.00	154,800,000	2.21
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	65,000	2,400.69	156,045,382	2,366.00	153,790,000	2.20
23	日本	株式	タケエイ	サービス業	132,000	1,072.00	141,504,000	1,164.00	153,648,000	2.20
24	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	155,000	1,012.44	156,929,199	949.00	147,095,000	2.10
25	日本	株式	日特エンジニア リング	機械	103,000	1,497.00	154,191,000	1,410.00	145,230,000	2.08
26	日本	株式	エス・エム・ エス	サービス業	92,000	1,499.14	137,921,391	1,520.00	139,840,000	2.00
27	日本	株式	日本エム・ ディ・エム	卸売業	255,000	535.89	136,651,957	540.00	137,700,000	1.97
28	日本	株式	物語コーポレー ション	小売業	34,500	3,990.00	137,655,000	3,970.00	136,965,000	1.96
29	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・ 通信業	160,000	887.00	141,920,000	848.00	135,680,000	1.94
30	日本	株式	トレジャー・ ファクトリー	小売業	90,000	1,545.00	139,050,000	1,486.00	133,740,000	1.91

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.49
		化学	2.64
		ガラス・土石製品	2.59
		機械	10.56
		電気機器	4.82
		精密機器	6.53
		情報・通信業	5.31
		卸売業	5.97
		小売業	25.36
		その他金融業	2.63
		不動産業	2.47
		サービス業	25.54
合計			96.93

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。