有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
新成長株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2011年 4月26日～2012年 4月25日	358,287,880	2,290,198,805
第9期計算期間	2012年 4月26日～2013年 4月25日	580,074,416	954,052,125
第10期計算期間	2013年 4月26日～2014年 4月25日	5,396,315,950	4,780,952,477
第11期計算期間	2014年 4月26日～2015年 4月27日	328,549,472	2,804,622,092
第12期計算期間	2015年 4月28日～2016年 4月25日	2,119,494,727	1,422,240,332
第13期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月25日	2,859,542,037	2,817,552,937
第14期計算期間	2017年 4月26日～2018年 4月25日	18,730,746,549	3,762,227,702
第15期計算期間	2018年 4月26日～2019年 4月25日	17,214,451,718	7,864,511,683
第16期計算期間	2019年 4月26日～2020年 4月27日	2,230,598,752	15,667,346,218
第17期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,442,133,904	9,948,106,042

 
 
 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	40,122,582,000	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,267,497,709	3.06
合計(純資産総額)		41,390,079,709	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	メンバーズ	サービス業	532,000	2,584.15	1,374,767,800	2,895.00	1,540,140,000	3.72
2	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,102,400	1,232.34	1,358,541,454	1,365.00	1,504,776,000	3.64
3	日本	株式	レーザーテック	電気機器	72,500	19,600.00	1,421,000,000	20,600.00	1,493,500,000	3.61
4	日本	株式	ローツェ	機械	144,500	10,240.00	1,479,680,000	9,900.00	1,430,550,000	3.46
5	日本	株式	シグマクシス	サービス業	665,000	2,104.00	1,399,160,000	2,047.00	1,361,255,000	3.29
6	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	187,000	6,679.78	1,249,119,959	6,950.00	1,299,650,000	3.14
7	日本	株式	エラン	サービス業	908,000	1,323.33	1,201,586,779	1,395.00	1,266,660,000	3.06
8	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	618,800	2,147.83	1,329,078,084	2,016.00	1,247,500,800	3.01
9	日本	株式	NITTOKU	機械	345,000	3,605.98	1,244,065,904	3,595.00	1,240,275,000	3.00
10	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	357,000	3,810.31	1,360,283,488	3,435.00	1,226,295,000	2.96
11	日本	株式	スノーピーク	その他製品	345,000	3,985.00	1,374,825,000	3,520.00	1,214,400,000	2.93
12	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	215,000	6,012.97	1,292,788,593	5,590.00	1,201,850,000	2.90
13	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	900,000	1,298.63	1,168,767,019	1,324.00	1,191,600,000	2.88
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	430,000	2,996.10	1,288,326,782	2,708.00	1,164,440,000	2.81
15	日本	株式	トーカロ	金属製品	825,000	1,515.00	1,249,875,000	1,403.00	1,157,475,000	2.80
16	日本	株式	エスプール	サービス業	1,350,000	986.38	1,331,618,459	856.00	1,155,600,000	2.79
17	日本	株式	ジンズ ホールディングス	小売業	143,000	8,010.00	1,145,430,000	8,010.00	1,145,430,000	2.77
18	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	860,000	1,324.00	1,138,640,000	1,259.00	1,082,740,000	2.62
19	日本	株式	エムアップ ホールディングス	情報・通信業	385,000	2,903.00	1,117,655,000	2,705.00	1,041,425,000	2.52
20	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	128,400	8,930.00	1,146,612,000	8,040.00	1,032,336,000	2.49
21	日本	株式	アバールデータ	電気機器	257,100	4,120.00	1,059,252,000	3,460.00	889,566,000	2.15
22	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	51,000	15,400.00	785,400,000	15,490.00	789,990,000	1.91
23	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	300,000	2,366.70	710,011,365	2,538.00	761,400,000	1.84
24	日本	株式	I-PEX	電気機器	310,000	1,904.00	590,240,000	2,430.00	753,300,000	1.82
25	日本	株式	メック	化学	245,000	2,499.59	612,399,832	2,829.00	693,105,000	1.67
26	日本	株式	前田工繊	その他製品	190,000	3,400.96	646,183,887	3,425.00	650,750,000	1.57
27	日本	株式	インターアクション	精密機器	228,000	2,577.00	587,556,000	2,333.00	531,924,000	1.29
28	日本	株式	ソラスト	サービス業	370,000	1,414.00	523,180,000	1,305.00	482,850,000	1.17
29	日本	株式	リオン	電気機器	190,000	2,819.35	535,676,827	2,539.00	482,410,000	1.17
30	日本	株式	リログループ	サービス業	212,000	2,325.25	492,954,495	2,225.00	471,700,000	1.14

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.14
		化学	5.60
		金属製品	2.80
		機械	6.45
		電気機器	8.74
		精密機器	9.17
		その他製品	9.06
		陸運業	0.99
		情報・通信業	16.44
		卸売業	0.97
		小売業	4.09
		不動産業	2.93
		サービス業	26.56
合計			96.94

 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。