有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成16年 4月26日～平成17年 4月25日	74,602,560,000	12,503,820,000
第2計算期間	平成17年 4月26日～平成18年 4月25日	7,580,700,000	32,792,900,000
第3計算期間	平成18年 4月26日～平成19年 4月25日	4,456,746,783	13,682,290,000
第4計算期間	平成19年 4月26日～平成20年 4月25日	834,993,387	9,891,482,902
第5計算期間	平成20年 4月26日～平成21年 4月27日	399,537,145	5,135,941,943
第6計算期間	平成21年 4月28日～平成22年 4月26日	673,361,530	4,956,261,329
第7計算期間	平成22年 4月27日～平成23年 4月25日	1,065,767,601	1,984,590,231
第8計算期間	平成23年 4月26日～平成24年 4月25日	358,287,880	2,290,198,805
第9計算期間	平成24年 4月26日～平成25年 4月25日	580,074,416	954,052,125
第10計算期間	平成25年 4月26日～平成26年 4月25日	5,396,315,950	4,780,952,477

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,458,614,500	97.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,113,816	2.74
合計(純資産総額)		7,668,728,316	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	フジオフードシステム	小売業	116,200	2,155.00	250,411,000	2,677	311,067,400	4.06
2	日本	株式	ホシザキ電機	機械	62,000	4,220.00	261,640,000	4,670	289,540,000	3.78
3	日本	株式	キトー	機械	120,600	1,933.00	233,119,800	2,394	288,716,400	3.76
4	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	76,000	3,245.00	246,620,000	3,590	272,840,000	3.56
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	66,500	3,810.00	253,365,000	4,050	269,325,000	3.51
6	日本	株式	アークランドサービス	小売業	78,000	3,320.00	258,960,000	3,420	266,760,000	3.48
7	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	65,000	3,770.00	245,050,000	3,930	255,450,000	3.33
8	日本	株式	カカクコム	サービス業	143,000	1,530.00	218,790,000	1,781	254,683,000	3.32
9	日本	株式	サトーホールディングス	機械	111,700	2,289.00	255,681,300	2,225	248,532,500	3.24
10	日本	株式	あみやき亭	小売業	74,000	2,862.00	211,788,000	3,220	238,280,000	3.11
11	日本	株式	インターネット イニシアティブ	情報・通信業	90,000	2,434.00	219,060,000	2,643	237,870,000	3.10
12	日本	株式	レーザーテック	電気機器	230,000	985.00	226,550,000	1,009	232,070,000	3.03
13	日本	株式	TOWA	機械	354,000	524.01	185,500,444	649	229,746,000	3.00
14	日本	株式	ダイセキ	サービス業	125,000	1,627.00	203,375,000	1,791	223,875,000	2.92
15	日本	株式	アクリーティブ	その他金融業	1,082,400	203.00	219,727,200	191	206,738,400	2.70
16	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	61,800	3,505.00	216,609,000	3,100	191,580,000	2.50
17	日本	株式	トーセイ	不動産業	260,000	636.00	165,360,000	712	185,120,000	2.41
18	日本	株式	WDBホールディングス	サービス業	134,500	1,250.07	168,135,543	1,293	173,908,500	2.27
19	日本	株式	アスクル	小売業	69,000	2,571.00	177,399,000	2,486	171,534,000	2.24
20	日本	株式	コンドーテック	卸売業	240,000	703.00	168,720,000	704	168,960,000	2.20
21	日本	株式	一休	サービス業	133,000	1,136.00	151,088,000	1,183	157,339,000	2.05
22	日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	71,000	1,950.00	138,450,000	2,181	154,851,000	2.02
23	日本	株式	メック	化学	180,000	861.71	155,107,828	836	150,480,000	1.96
24	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	137,000	1,025.00	140,425,000	1,087	148,919,000	1.94
25	日本	株式	リンクアンド モチベーション	サービス業	899,900	190.00	170,981,000	163	146,683,700	1.91
26	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	116,600	1,194.00	139,220,400	1,251	145,866,600	1.90
27	日本	株式	メガチップス	電気機器	113,000	1,203.76	136,025,805	1,273	143,849,000	1.88
28	日本	株式	プロシップ	情報・通信業	71,000	1,889.00	134,119,000	1,970	139,870,000	1.82
29	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	180,000	734.00	132,120,000	762	137,160,000	1.79
30	日本	株式	ユーシン精機	機械	52,500	2,956.00	155,190,000	2,546	133,665,000	1.74

2.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.27
		パルプ・紙	1.94
		化学	1.96
		ガラス・土石製品	3.33
		機械	16.85
		電気機器	6.39
		精密機器	4.44
		その他製品	2.04
		情報・通信業	7.93
		卸売業	2.67
		小売業	22.13
		その他金融業	2.70
		不動産業	8.35
		サービス業	16.26
合計			97.26

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。