有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/26-2024/04/25)

(4)【設定及び解約の実績】
新成長株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2014年 4月26日～2015年 4月27日	328,549,472	2,804,622,092
第12期計算期間	2015年 4月28日～2016年 4月25日	2,119,494,727	1,422,240,332
第13期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月25日	2,859,542,037	2,817,552,937
第14期計算期間	2017年 4月26日～2018年 4月25日	18,730,746,549	3,762,227,702
第15期計算期間	2018年 4月26日～2019年 4月25日	17,214,451,718	7,864,511,683
第16期計算期間	2019年 4月26日～2020年 4月27日	2,230,598,752	15,667,346,218
第17期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,442,133,904	9,948,106,042
第18期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	3,208,533,265	1,681,499,658
第19期計算期間	2022年 4月26日～2023年 4月25日	2,199,869,798	959,829,176
第20期計算期間	2023年 4月26日～2024年 4月25日	1,894,757,405	2,333,646,307

 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	43,311,767,500	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,350,358,165	3.02
合計(純資産総額)		44,662,125,665	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	前田工繊	その他製品	490,000	3,425.00	1,678,250,000	3,460.00	1,695,400,000	3.80
2	日本	株式	ローツェ	機械	60,000	26,160.00	1,569,600,000	27,950.00	1,677,000,000	3.75
3	日本	株式	ジャパンエレベーター サービスホールディングス	サービス業	670,000	2,508.00	1,680,360,000	2,461.00	1,648,870,000	3.69
4	日本	株式	トーカロ	金属製品	885,000	1,759.00	1,556,715,000	1,822.00	1,612,470,000	3.61
5	日本	株式	シグマクシス・ ホールディングス	サービス業	1,015,000	1,583.00	1,606,745,000	1,579.00	1,602,685,000	3.59
6	日本	株式	メック	化学	384,000	4,000.00	1,536,000,000	4,160.00	1,597,440,000	3.58
7	日本	株式	フィックスターズ	情報・ 通信業	803,000	1,959.00	1,573,077,000	1,987.00	1,595,561,000	3.57
8	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	681,000	2,254.00	1,534,974,000	2,254.00	1,534,974,000	3.44
9	日本	株式	プレミアグループ	その他 金融業	670,000	1,926.00	1,290,420,000	2,223.00	1,489,410,000	3.33
10	日本	株式	トランザクション	その他製品	725,000	1,843.00	1,336,175,000	1,790.00	1,297,750,000	2.91
11	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	265,000	4,160.00	1,102,400,000	4,435.00	1,175,275,000	2.63
12	日本	株式	エムアップ ホールディングス	情報・ 通信業	1,100,000	1,030.00	1,133,000,000	1,049.00	1,153,900,000	2.58
13	日本	株式	エラン	サービス業	1,253,000	904.00	1,132,712,000	910.00	1,140,230,000	2.55
14	日本	株式	平田機工	機械	152,000	6,950.00	1,056,400,000	7,110.00	1,080,720,000	2.42
15	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	210,000	5,160.00	1,083,600,000	5,130.00	1,077,300,000	2.41
16	日本	株式	NITTOKU	機械	535,000	1,930.00	1,032,550,000	1,955.00	1,045,925,000	2.34
17	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	560,000	1,846.00	1,033,760,000	1,857.00	1,039,920,000	2.33
18	日本	株式	ビジョン	情報・ 通信業	860,000	1,138.97	979,516,446	1,159.00	996,740,000	2.23
19	日本	株式	サイバーセキュリティ クラウド	情報・ 通信業	365,000	2,585.00	943,525,000	2,700.00	985,500,000	2.21
20	日本	株式	KeePer技研	サービス業	207,000	4,385.00	907,695,000	4,515.00	934,605,000	2.09
21	日本	株式	MTG	その他製品	600,000	1,524.00	914,400,000	1,549.00	929,400,000	2.08
22	日本	株式	LITALICO	サービス業	505,000	1,832.00	925,160,000	1,838.00	928,190,000	2.08
23	日本	株式	インソース	サービス業	1,150,000	720.00	828,000,000	773.00	888,950,000	1.99
24	日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	450,000	1,964.00	883,800,000	1,948.00	876,600,000	1.96
25	日本	株式	レーザーテック	電気機器	25,000	33,360.00	834,000,000	34,600.00	865,000,000	1.94
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	370,000	2,287.00	846,190,000	2,329.00	861,730,000	1.93
27	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	200,000	3,780.00	756,000,000	3,900.00	780,000,000	1.75
28	日本	株式	じげん	情報・ 通信業	1,360,000	527.00	716,720,000	531.00	722,160,000	1.62
29	日本	株式	GMOペイメントゲート ウェイ	情報・ 通信業	98,000	7,251.00	710,598,000	7,332.00	718,536,000	1.61
30	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	310,000	2,304.00	714,240,000	2,183.00	676,730,000	1.52

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.47
		繊維製品	0.67
		化学	7.60
		ガラス・土石製品	0.51
		金属製品	3.61
		機械	10.93
		電気機器	4.27
		精密機器	2.43
		その他製品	9.33
		陸運業	1.18
		情報・通信業	20.45
		卸売業	1.96
		小売業	4.50
		その他金融業	3.33
		不動産業	2.93
		サービス業	22.79
合計			96.98

 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。