有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2023/04/25)

(4)【設定及び解約の実績】
新成長株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2013年 4月26日～2014年 4月25日	5,396,315,950	4,780,952,477
第11期計算期間	2014年 4月26日～2015年 4月27日	328,549,472	2,804,622,092
第12期計算期間	2015年 4月28日～2016年 4月25日	2,119,494,727	1,422,240,332
第13期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月25日	2,859,542,037	2,817,552,937
第14期計算期間	2017年 4月26日～2018年 4月25日	18,730,746,549	3,762,227,702
第15期計算期間	2018年 4月26日～2019年 4月25日	17,214,451,718	7,864,511,683
第16期計算期間	2019年 4月26日～2020年 4月27日	2,230,598,752	15,667,346,218
第17期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,442,133,904	9,948,106,042
第18期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	3,208,533,265	1,681,499,658
第19期計算期間	2022年 4月26日～2023年 4月25日	2,199,869,798	959,829,176

 
 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,688,547,500	97.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,297,059,380	2.82
合計(純資産総額)		45,985,606,880	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,065,000	1,650.00	1,757,250,000	1,716.00	1,827,540,000	3.97
2	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	175,000	10,040.00	1,757,000,000	10,000.00	1,750,000,000	3.81
3	日本	株式	SHIFT	情報・ 通信業	61,000	24,410.00	1,489,010,000	25,150.00	1,534,150,000	3.34
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	690,000	2,093.00	1,444,170,000	2,031.00	1,401,390,000	3.05
5	日本	株式	エムアップ ホールディングス	情報・ 通信業	1,110,000	1,174.00	1,303,140,000	1,229.00	1,364,190,000	2.97
6	日本	株式	前田工繊	その他製品	403,000	3,225.00	1,299,675,000	3,240.00	1,305,720,000	2.84
7	日本	株式	朝日インテック	精密機器	525,000	2,447.00	1,284,675,000	2,444.00	1,283,100,000	2.79
8	日本	株式	シグマクシス・ ホールディングス	サービス業	1,170,000	1,062.00	1,242,540,000	1,064.00	1,244,880,000	2.71
9	日本	株式	NITTOKU	機械	460,000	2,632.00	1,210,720,000	2,611.00	1,201,060,000	2.61
10	日本	株式	トーカロ	金属製品	940,000	1,261.00	1,185,340,000	1,270.00	1,193,800,000	2.60
11	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	530,000	2,238.00	1,186,140,000	2,184.00	1,157,520,000	2.52
12	日本	株式	エラン	サービス業	1,140,000	1,008.00	1,149,120,000	1,014.00	1,155,960,000	2.51
13	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	350,000	3,175.00	1,111,250,000	3,170.00	1,109,500,000	2.41
14	日本	株式	アバントグループ	情報・ 通信業	780,000	1,419.00	1,106,820,000	1,401.00	1,092,780,000	2.38
15	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	1,870,000	573.00	1,071,510,000	584.00	1,092,080,000	2.37
16	日本	株式	メック	化学	425,000	2,534.00	1,076,950,000	2,525.00	1,073,125,000	2.33
17	日本	株式	リログループ	サービス業	500,000	2,056.00	1,028,000,000	2,109.00	1,054,500,000	2.29
18	日本	株式	LITALICO	サービス業	430,000	2,382.00	1,024,260,000	2,428.00	1,044,040,000	2.27
19	日本	株式	フィックスターズ	情報・ 通信業	740,000	1,445.00	1,069,300,000	1,391.00	1,029,340,000	2.24
20	日本	株式	MS-Japan	サービス業	940,000	1,002.00	941,880,000	1,015.00	954,100,000	2.07
21	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	580,000	1,615.00	936,700,000	1,613.00	935,540,000	2.03
22	日本	株式	オロ	情報・ 通信業	365,000	2,465.00	899,725,000	2,434.00	888,410,000	1.93
23	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	420,000	1,973.00	828,660,000	2,038.00	855,960,000	1.86
24	日本	株式	ヒト・コミュニ ケーションズ・ ホールディングス	情報・ 通信業	530,600	1,581.87	839,344,161	1,579.00	837,817,400	1.82
25	日本	株式	ローツェ	機械	81,000	10,180.00	824,580,000	10,020.00	811,620,000	1.76
26	日本	株式	バリューHR	サービス業	532,800	1,514.00	806,659,200	1,509.00	803,995,200	1.75
27	日本	株式	アンビス ホールディングス	サービス業	257,000	2,995.00	769,715,000	2,953.00	758,921,000	1.65
28	日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	197,000	3,815.00	751,555,000	3,695.00	727,915,000	1.58
29	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	152,000	4,990.00	758,480,000	4,705.00	715,160,000	1.56
30	日本	株式	リオン	電気機器	350,000	1,969.00	689,150,000	2,010.00	703,500,000	1.53

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.81
		化学	4.85
		金属製品	2.60
		機械	5.66
		電気機器	4.49
		精密機器	2.79
		その他製品	8.76
		情報・通信業	23.89
		卸売業	1.58
		小売業	5.20
		その他金融業	1.15
		サービス業	32.41
合計			97.18

 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。