有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	2008年 4月26日～2009年 4月27日	399,537,145	5,135,941,943
第6期計算期間	2009年 4月28日～2010年 4月26日	673,361,530	4,956,261,329
第7期計算期間	2010年 4月27日～2011年 4月25日	1,065,767,601	1,984,590,231
第8期計算期間	2011年 4月26日～2012年 4月25日	358,287,880	2,290,198,805
第9期計算期間	2012年 4月26日～2013年 4月25日	580,074,416	954,052,125
第10期計算期間	2013年 4月26日～2014年 4月25日	5,396,315,950	4,780,952,477
第11期計算期間	2014年 4月26日～2015年 4月27日	328,549,472	2,804,622,092
第12期計算期間	2015年 4月28日～2016年 4月25日	2,119,494,727	1,422,240,332
第13期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月25日	2,859,542,037	2,817,552,937
第14期計算期間	2017年 4月26日～2018年 4月25日	18,730,746,549	3,762,227,702

(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	92,850,830,700	96.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,799,167,175	3.93
合計(純資産総額)		96,649,997,875	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	1,796,900	1,355.32	2,435,378,177	1,766.00	3,173,325,400	3.28
2	日本	株式	レック	化学	725,600	3,706.83	2,689,682,671	4,190.00	3,040,264,000	3.15
3	日本	株式	クスリのアオキ ホールディングス	小売業	330,000	7,315.16	2,414,003,016	7,980.00	2,633,400,000	2.72
4	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	730,000	3,781.41	2,760,430,773	3,515.00	2,565,950,000	2.65
5	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	435,000	5,176.39	2,251,732,674	5,830.00	2,536,050,000	2.62
6	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	929,700	2,555.48	2,375,832,055	2,651.00	2,464,634,700	2.55
7	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	440,000	4,759.43	2,094,150,035	5,390.00	2,371,600,000	2.45
8	日本	株式	薬王堂	小売業	580,000	3,650.97	2,117,565,333	3,975.00	2,305,500,000	2.39
9	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	200,000	11,570.00	2,314,000,000	11,290.00	2,258,000,000	2.34
10	日本	株式	アークランドサービス ホールディングス	小売業	890,000	2,357.00	2,097,735,898	2,435.00	2,167,150,000	2.24
11	日本	株式	MonotaRO	小売業	490,000	3,997.21	1,958,634,320	4,380.00	2,146,200,000	2.22
12	日本	株式	オプトホールディング	サービス業	1,070,000	1,603.76	1,716,033,866	1,980.00	2,118,600,000	2.19
13	日本	株式	レーザーテック	電気機器	560,000	3,647.49	2,042,597,589	3,715.00	2,080,400,000	2.15
14	日本	株式	東祥	サービス業	515,000	3,937.68	2,027,906,057	4,020.00	2,070,300,000	2.14
15	日本	株式	メック	化学	860,000	1,839.57	1,582,036,493	2,305.00	1,982,300,000	2.05
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	434,000	4,379.01	1,900,494,036	4,555.00	1,976,870,000	2.05
17	日本	株式	EIZO	電気機器	420,000	5,049.23	2,120,680,199	4,670.00	1,961,400,000	2.03
18	日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,750,000	1,203.24	2,105,672,380	1,089.00	1,905,750,000	1.97
19	日本	株式	パーク24	不動産業	645,000	3,069.72	1,979,972,092	2,938.00	1,895,010,000	1.96
20	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	610,000	3,071.71	1,873,743,525	3,050.00	1,860,500,000	1.92
21	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	830,000	2,149.76	1,784,301,206	2,221.00	1,843,430,000	1.91
22	日本	株式	トーカロ	金属製品	1,340,000	1,286.58	1,724,021,624	1,325.00	1,775,500,000	1.84
23	日本	株式	シーティーエス	サービス業	1,840,300	748.44	1,377,370,181	956.00	1,759,326,800	1.82
24	日本	株式	ベクトル	サービス業	790,000	1,991.53	1,573,315,094	2,207.00	1,743,530,000	1.80
25	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	580,000	2,649.39	1,536,650,361	2,959.00	1,716,220,000	1.78
26	日本	株式	トプコン	精密機器	900,000	2,159.34	1,943,409,681	1,895.00	1,705,500,000	1.76
27	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	735,000	2,435.00	1,789,725,000	2,302.00	1,691,970,000	1.75
28	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	285,000	5,781.91	1,647,847,139	5,800.00	1,653,000,000	1.71
29	日本	株式	ローツェ	機械	670,000	2,384.59	1,597,680,306	2,448.00	1,640,160,000	1.70
30	日本	株式	ブロンコビリー	小売業	380,000	4,200.00	1,596,000,000	4,235.00	1,609,300,000	1.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.75
		食料品	2.62
		化学	9.66
		金属製品	1.84
		機械	8.25
		電気機器	9.87
		精密機器	4.44
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	7.75
		卸売業	2.80
		小売業	17.61
		その他金融業	1.91
		不動産業	3.71
		サービス業	24.63
合計			96.07

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。