純資産
個別
- 2024年4月25日
- 396億2795万
- 2025年4月25日 -18.94%
- 321億2339万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1.信託契約の解約2025/07/24 9:01
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回った場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
また、当ファンドにおける投資顧問契約(助言契約)が解約された場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/07/24 9:01
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 149 本 1,756,917,514,974 円 単位型 22 本 374,920,352,403 円 公社債投資信託 単位型 17 本 25,347,632,809 円 合計 188 本 2,157,185,500,186 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 149 本 1,756,917,514,974 円 単位型 22 本 374,920,352,403 円 公社債投資信託 単位型 17 本 25,347,632,809 円 合計 188 本 2,157,185,500,186 円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/07/24 9:01
①ファンドの純資産総額に対し、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容は、次の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。2025/07/24 9:01
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
- #5 投資制限（連結）
- ③信用リスク集中回避のための投資制限2025/07/24 9:01
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- #6 投資方針（連結）
- 2.株式の組入比率は、信託財産総額の50%超とし、非株式割合は、信託財産総額の50%以下とします。2025/07/24 9:01
3.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4.投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #7 投資状況（連結）
- 新成長株ファンド2025/07/24 9:01
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 128,971,642 0.40 合計(純資産総額) 32,454,383,822 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 32,325,412,180 99.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 128,971,642 0.40 合計(純資産総額) 32,454,383,822 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 505,471 505,471 505,471 当期末残高 83,040 3,092,001 2,012,023 5,187,064 9,701,848
e border="0" width="535">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △395 △395 9,195,981 当期変動額 剰余金の配当 △407,562 当期純利益 913,033 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 371 371 371 当期変動額合計 371 371 505,842 当期末残高 △23 △23 9,701,824 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2025/07/24 9:01 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="633">前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,701,824 9,639,487 普通株式に係る純資産額(千円) 9,701,824 9,639,487 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/07/24 9:01 - #10 注記表（連結）
e border="0" width="660">第20期2024年 4月25日現在 第21期2025年 4月25日現在 1. 計算期間の末日における受益権の総数 9,942,950,360口 1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,464,278,458口 2. 1口当たり純資産額 3.9855円 2. 1口当たり純資産額 3.7952円 (10,000口当たり純資産額) (39,855円) (10,000口当たり純資産額) (37,952円) 第20期
2024年 4月25日現在第21期2025/07/24 9:01 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/07/24 9:01
新成長株ファンド- #12 純資産額計算書（連結）
(2025年4月30日現在)2025/07/24 9:01
【純資産額計算書】
新成長株ファンド- #13 設定及び解約の実績（連結）
新成長株マザーファンド2025/07/24 9:01
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,061,891,761 2.99 合計(純資産総額) 35,463,220,461 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 34,401,328,700 97.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,061,891,761 2.99 合計(純資産総額) 35,463,220,461 100.00
(2)投資資産- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,955,345 9,552,621 前払費用 173,318 234,646 未収委託者報酬 1,835,703 1,826,296 未収運用受託報酬 431,223 405,189 未収投資助言報酬 9,464 2,915 その他 8,832 4,723 流動資産合計 11,413,886 12,026,392 固定資産 有形固定資産 建物 ※1557,378 ※1507,278 器具備品 ※1241,461 ※1163,332 建設仮勘定 - 5,198 有形固定資産合計 798,839 675,809 無形固定資産 ソフトウェア 241,134 184,197 ソフトウェア仮勘定 2,431 - 無形固定資産合計 243,565 184,197 投資その他の資産 投資有価証券 3,966 1,913 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 3,658 1,624 前払年金費用 474,192 505,299 繰延税金資産 6,588 - 投資その他の資産合計 788,405 808,836 固定資産合計 1,830,811 1,668,843 資産合計 13,244,698 13,695,236
e border="0" width="609">(単位:千円) 負債合計 3,542,873 4,055,748 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/07/24 9:01 - #15 運用体制（連結）
また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。2025/07/24 9:01
<受託会社に対する管理体制等>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #16 運用状況（連結）
5【運用状況】2025/07/24 9:01
以下は2025年4月30日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/07/24 9:01
e border="0">(単位:円) 負債合計 192,426,006 純資産の部 元本等 (単位:円) 2025年 4月25日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 546,420 コール・ローン 876,769,599 株式 34,051,432,800 未収入金 141,537,692 未収配当金 195,755,520 未収利息 10,857 流動資産合計 35,266,052,888 資産合計 35,266,052,888 負債の部 流動負債 未払金 155,676,006 未払解約金 36,750,000 流動負債合計 192,426,006 負債合計 192,426,006 純資産の部 元本等 元本 5,980,125,986 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 29,093,500,896 元本等合計 35,073,626,882 純資産合計 35,073,626,882 負債純資産合計 35,266,052,888
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