有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年4月27日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年4月27日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新成長株マザーファンド	3,581,561,074	6,886,625,633
合計		3,581,561,074	6,886,625,633

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「新成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

新成長株マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年4月27日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,537,528
株式	6,725,125,500
未収入金	136,645,343
未収配当金	36,244,800
未収利息	23
流動資産合計	6,982,553,194
資産合計	6,982,553,194
負債の部
流動負債
未払金	42,890,644
未払解約金	53,053,153
流動負債合計	95,943,797
負債合計	95,943,797
純資産の部
元本等
元本	3,581,561,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,305,048,323
元本等合計	6,886,609,397
純資産合計	6,886,609,397
負債純資産合計	6,982,553,194

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年4月27日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成26年4月26日から平成27年4月27日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年4月27日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年4月26日 至 平成27年4月27日)の元本状況
期首(平成26年4月26日)の元本額	5,757,330,381円
対象期間中の追加設定元本額	113,075,187円
対象期間中の一部解約元本額	2,288,844,494円
平成27年4月27日現在の元本額の内訳 ※
新成長株ファンド	3,581,561,074円
計	3,581,561,074円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.9228円
(10,000口当たり純資産額)	(19,228円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成27年4月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ダイセキ環境ソリューション	90,000	1,870	168,300,000
	メック	190,000	823	156,370,000
	MARUWA	64,500	2,891	186,469,500
	日特エンジニアリング	103,000	1,497	154,191,000
	ペガサスミシン製造	280,000	604	169,120,000
	ホシザキ電機	33,000	7,230	238,590,000
	ユーシン精機	64,000	2,570	164,480,000
	寺崎電気産業	28,500	1,400	39,900,000
	タムラ製作所	280,000	511	143,080,000
	日本マイクロニクス	17,500	3,920	68,600,000
	レーザーテック	30,000	1,690	50,700,000
	マニー	8,000	7,940	63,520,000
	トプコン	27,000	2,949	79,623,000
	朝日インテック	17,500	7,400	129,500,000
	IMV	262,000	595	155,890,000
	夢の街創造委員会	160,000	887	141,920,000
	プロシップ	36,300	2,500	90,750,000
	インターネットイニシアティブ	74,000	2,097	155,178,000
	ビーイング	25,000	667	16,675,000
	シップヘルスケアホールディングス	53,000	2,982	158,046,000
	コンドーテック	240,000	782	187,680,000
	日本エム・ディ・エム	240,000	536	128,640,000
	トラスコ中山	20,000	4,000	80,000,000
	アスクル	72,000	2,773	199,656,000
	あみやき亭	54,500	4,735	258,057,500
	大黒天物産	18,900	5,150	97,335,000
	MonotaRO	43,200	4,110	177,552,000
	アークランドサービス	49,000	5,100	249,900,000
	ブロンコビリー	43,000	4,905	210,915,000
	トレジャー・ファクトリー	45,000	3,090	139,050,000
	物語コーポレーション	34,500	3,990	137,655,000
	クスリのアオキ	27,200	8,650	235,280,000
	イー・ギャランティ	78,000	1,983	154,674,000
	サムティ	30,000	949	28,470,000
	プレサンスコーポレーション	6,600	3,900	25,740,000
	飯田グループホールディングス	85,000	1,666	141,610,000
	トーセイ	140,000	918	128,520,000
	ジェイエイシーリクルートメント	174,000	800	139,200,000
	タケエイ	132,000	1,072	141,504,000
	エス・エム・エス	75,000	1,501	112,575,000
	カカクコム	132,500	1,925	255,062,500
	エムスリー	60,000	2,406	144,360,000
	ぐるなび	47,000	2,301	108,147,000
	一休	98,000	2,423	237,454,000
	ヒビノ	62,000	3,020	187,240,000
	セプテーニ・ホールディングス	127,000	1,019	129,413,000
	イオンファンタジー	31,000	1,933	59,923,000
	テー・オー・ダブリュー	95,000	1,038	98,610,000
小計		4,103,700		6,725,125,500
合計				6,725,125,500

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式48銘柄	97.7%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成27年4月27日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。