有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月26日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年4月26日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「新成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はございません。
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2021年4月26日現在)
(2)株式以外の有価証券(2021年4月26日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月26日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年4月26日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 新成長株マザーファンド | 5,299,897,091 | 35,828,894,304 | |
| 合計 | 5,299,897,091 | 35,828,894,304 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「新成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 新成長株マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2021年4月26日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 726,718,585 |
| 株式 | 39,324,238,200 |
| 未収入金 | 314,317,074 |
| 未収配当金 | 158,961,980 |
| 流動資産合計 | 40,524,235,839 |
| 資産合計 | 40,524,235,839 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 99,816,680 |
| 未払解約金 | 23,060,000 |
| その他未払費用 | 95,241 |
| 流動負債合計 | 122,971,921 |
| 負債合計 | 122,971,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,976,209,852 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 34,425,054,066 |
| 元本等合計 | 40,401,263,918 |
| 純資産合計 | 40,401,263,918 |
| 負債純資産合計 | 40,524,235,839 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2021年4月26日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2020年4月28日から2021年4月26日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はございません。
(その他の注記)
| (2021年4月26日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 2020年4月28日 至 2021年4月26日)の元本状況 | |
| 期首(2020年4月28日)の元本額 | 13,364,692,692円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 331,398,246円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 7,719,881,086円 |
| 2021年4月26日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 成長応援日本株ファンド | 676,147,176円 |
| 新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型) | 165,585円 |
| 新成長株ファンド | 5,299,897,091円 |
| 計 | 5,976,209,852円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 6.7603円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (67,603円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2021年4月26日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 寿スピリッツ | 180,000 | 6,680.00 | 1,202,400,000 | |
| ファーマフーズ | 35,000 | 3,555.00 | 124,425,000 | ||
| トリケミカル研究所 | 318,000 | 3,845.00 | 1,222,710,000 | ||
| ポーラ・オルビスホールディングス | 140,000 | 2,671.00 | 373,940,000 | ||
| メック | 210,000 | 2,461.00 | 516,810,000 | ||
| トーカロ | 825,000 | 1,515.00 | 1,249,875,000 | ||
| NITTOKU | 325,000 | 3,605.00 | 1,171,625,000 | ||
| ローツェ | 144,500 | 10,240.00 | 1,479,680,000 | ||
| I-PEX | 310,000 | 1,904.00 | 590,240,000 | ||
| リオン | 165,000 | 2,815.00 | 464,475,000 | ||
| アバールデータ | 257,100 | 4,120.00 | 1,059,252,000 | ||
| レーザーテック | 72,500 | 19,600.00 | 1,421,000,000 | ||
| 日本エム・ディ・エム | 600,000 | 2,148.00 | 1,288,800,000 | ||
| インターアクション | 228,000 | 2,577.00 | 587,556,000 | ||
| 朝日インテック | 410,000 | 2,996.00 | 1,228,360,000 | ||
| メニコン | 59,000 | 6,720.00 | 396,480,000 | ||
| 松風 | 240,000 | 2,006.00 | 481,440,000 | ||
| スノーピーク | 345,000 | 3,985.00 | 1,374,825,000 | ||
| トランザクション | 1,057,200 | 1,229.00 | 1,299,298,800 | ||
| 前田工繊 | 101,000 | 3,350.00 | 338,350,000 | ||
| フルヤ金属 | 120,000 | 9,510.00 | 1,141,200,000 | ||
| 丸和運輸機関 | 266,000 | 1,933.00 | 514,178,000 | ||
| デジタルアーツ | 128,400 | 8,930.00 | 1,146,612,000 | ||
| ラクーンホールディングス | 147,000 | 2,949.00 | 433,503,000 | ||
| エムアップホールディングス | 385,000 | 2,903.00 | 1,117,655,000 | ||
| エニグモ | 860,000 | 1,300.00 | 1,118,000,000 | ||
| メディアドゥ | 195,000 | 6,060.00 | 1,181,700,000 | ||
| SHIFT | 51,000 | 15,400.00 | 785,400,000 | ||
| アバント | 100,000 | 1,785.00 | 178,500,000 | ||
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 160,000 | 2,182.00 | 349,120,000 | ||
| ユーザーローカル | 66,000 | 4,695.00 | 309,870,000 | ||
| バリュエンスホールディングス | 121,900 | 2,795.00 | 340,710,500 | ||
| ジンズホールディングス | 143,000 | 8,010.00 | 1,145,430,000 | ||
| MonotaRO | 110,000 | 2,820.00 | 310,200,000 | ||
| ケイアイスター不動産 | 32,000 | 3,730.00 | 119,360,000 | ||
| ティーケーピー | 243,000 | 2,381.00 | 578,583,000 | ||
| パーク24 | 130,000 | 2,115.00 | 274,950,000 | ||
| 日本M&Aセンター | 96,000 | 2,950.00 | 283,200,000 | ||
| メンバーズ | 522,000 | 2,585.00 | 1,349,370,000 | ||
| エス・エム・エス | 50,000 | 3,280.00 | 164,000,000 | ||
| エムスリー | 56,000 | 7,589.00 | 424,984,000 | ||
| エスプール | 1,320,000 | 988.00 | 1,304,160,000 | ||
| パシフィックネット | 57,000 | 3,845.00 | 219,165,000 | ||
| ラウンドワン | 175,000 | 1,099.00 | 192,325,000 | ||
| KeePer技研 | 123,000 | 2,322.00 | 285,606,000 | ||
| イトクロ | 346,300 | 1,073.00 | 371,579,900 | ||
| ジャパンマテリアル | 860,000 | 1,324.00 | 1,138,640,000 | ||
| ベクトル | 285,000 | 963.00 | 274,455,000 | ||
| シグマクシス | 665,000 | 2,104.00 | 1,399,160,000 | ||
| メドピア | 25,000 | 5,960.00 | 149,000,000 | ||
| エラン | 858,000 | 1,323.00 | 1,135,134,000 | ||
| ソラスト | 370,000 | 1,414.00 | 523,180,000 | ||
| MS-Japan | 375,000 | 1,064.00 | 399,000,000 | ||
| エル・ティー・エス | 81,000 | 4,270.00 | 345,870,000 | ||
| リログループ | 192,000 | 2,338.00 | 448,896,000 | ||
| 小計 | 15,736,900 | 39,324,238,200 | |||
| 合計 | 39,324,238,200 | ||||
(2)株式以外の有価証券(2021年4月26日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
