有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月25日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月25日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新成長株マザーファンド	4,048,430,727	9,572,109,610
合計		4,048,430,727	9,572,109,610

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「新成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

新成長株マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年4月25日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	207,135,419
株式	9,297,109,300
未収入金	83,818,991
未収配当金	43,792,900
流動資産合計	9,631,856,610
資産合計	9,631,856,610
負債の部
流動負債
未払解約金	59,590,000
その他未払費用	5,623
流動負債合計	59,595,623
負債合計	59,595,623
純資産の部
元本等
元本	4,048,430,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,523,830,260
元本等合計	9,572,260,987
純資産合計	9,572,260,987
負債純資産合計	9,631,856,610

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月25日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成27年4月28日から平成28年4月25日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年4月25日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月28日 至 平成28年4月25日)の元本状況
期首(平成27年4月28日)の元本額	3,581,561,074円
対象期間中の追加設定元本額	1,170,737,470円
対象期間中の一部解約元本額	703,867,817円
平成28年4月25日現在の元本額の内訳 ※
新成長株ファンド	4,048,430,727円
計	4,048,430,727円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.3644円
(10,000口当たり純資産額)	(23,644円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月25日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ダイセキ環境ソリューション	157,000	1,198.00	188,086,000
	寿スピリッツ	115,500	2,116.00	244,398,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	26,000	8,950.00	232,700,000
	メック	240,000	811.00	194,640,000
	レック	11,700	1,324.00	15,490,800
	ペプチドリーム	6,200	6,720.00	41,664,000
	日特エンジニアリング	275,000	981.00	269,775,000
	ペガサスミシン製造	510,000	520.00	265,200,000
	サトーホールディングス	105,000	2,394.00	251,370,000
	ホシザキ電機	34,300	9,550.00	327,565,000
	ミマキエンジニアリング	195,000	561.00	109,395,000
	メガチップス	37,000	1,174.00	43,438,000
	フェローテック	59,000	1,145.00	67,555,000
	レーザーテック	148,000	1,531.00	226,588,000
	マニー	82,000	1,840.00	150,880,000
	トプコン	24,000	1,443.00	34,632,000
	朝日インテック	35,000	5,600.00	196,000,000
	IMV	505,000	395.00	199,475,000
	トランザクション	269,100	708.00	190,522,800
	ピジョン	38,000	2,985.00	113,430,000
	デジタルアーツ	58,000	2,280.00	132,240,000
	夢の街創造委員会	159,400	1,884.00	300,309,600
	ファインデックス	240,000	1,452.00	348,480,000
	ビーイング	154,600	525.00	81,165,000
	コンドーテック	225,300	900.00	202,770,000
	日本エム・ディ・エム	435,000	652.00	283,620,000
	トラスコ中山	52,000	4,400.00	228,800,000
	アスクル	63,000	4,450.00	280,350,000
	大黒天物産	14,800	4,920.00	72,816,000
	MonotaRO	73,000	3,340.00	243,820,000
	アークランドサービス	86,000	3,040.00	261,440,000
	ブロンコビリー	80,000	3,015.00	241,200,000
	物語コーポレーション	46,000	5,240.00	241,040,000
	クリエイトSDホールディングス	22,000	2,720.00	59,840,000
	クスリのアオキ	45,000	5,750.00	258,750,000
	イー・ギャランティ	83,000	2,499.00	207,417,000
	ジェイエイシーリクルートメント	225,000	1,376.00	309,600,000
	カカクコム	125,000	2,055.00	256,875,000
	エムスリー	71,000	2,864.00	203,344,000
	ウェルネット	44,000	3,835.00	168,740,000
	ヒビノ	73,000	2,717.00	198,341,000
	WDBホールディングス	106,400	949.00	100,973,600
	レッグス	110,000	689.00	75,790,000
	セプテーニ・ホールディングス	122,000	2,700.00	329,400,000
	イオンファンタジー	50,000	2,394.00	119,700,000
	シーティーエス	61,200	805.00	49,266,000
	テー・オー・ダブリュー	376,700	699.00	263,313,300
	イー・ガーディアン	104,400	1,368.00	142,819,200
	船井総研ホールディングス	165,000	1,649.00	272,085,000
小計		6,343,600		9,297,109,300
合計				9,297,109,300

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式49銘柄	97.1%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年4月25日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。