有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年4月25日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年4月25日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新成長株マザーファンド	3,964,044,322	11,892,925,774
合計		3,964,044,322	11,892,925,774

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「新成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

新成長株マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年4月25日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	343,268,714
株式	11,942,497,800
未収入金	38,764,521
未収配当金	38,349,700
流動資産合計	12,362,880,735
資産合計	12,362,880,735
負債の部
流動負債
未払金	53,675,159
その他未払費用	30,187
流動負債合計	53,705,346
負債合計	53,705,346
純資産の部
元本等
元本	4,102,769,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,206,406,323
元本等合計	12,309,175,389
純資産合計	12,309,175,389
負債純資産合計	12,362,880,735

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年4月25日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年4月26日から平成29年4月25日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年4月25日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年4月26日 至 平成29年4月25日)の元本状況
期首(平成28年4月26日)の元本額	4,048,430,727円
対象期間中の追加設定元本額	1,217,325,609円
対象期間中の一部解約元本額	1,162,987,270円
平成29年4月25日現在の元本額の内訳 ※
成長応援日本株ファンド	138,724,744円
新成長株ファンド	3,964,044,322円
計	4,102,769,066円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	3.0002円
(10,000口当たり純資産額)	(30,002円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年4月25日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ダイセキ環境ソリューション	258,400	1,289.00	333,077,600
	寿スピリッツ	130,000	2,916.00	379,080,000
	カルビー	60,000	3,935.00	236,100,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	147,600	2,578.00	380,512,800
	デクセリアルズ	150,000	1,091.00	163,650,000
	レック	126,000	2,176.00	274,176,000
	ペプチドリーム	26,000	6,660.00	173,160,000
	トーカロ	24,000	2,936.00	70,464,000
	日特エンジニアリング	146,000	2,435.00	355,510,000
	ペガサスミシン製造	440,000	840.00	369,600,000
	TOWA	180,000	1,806.00	325,080,000
	ミマキエンジニアリング	407,000	633.00	257,631,000
	メガチップス	30,000	2,872.00	86,160,000
	レーザーテック	178,000	1,397.00	248,666,000
	マニー	96,000	2,799.00	268,704,000
	トプコン	85,000	1,877.00	159,545,000
	朝日インテック	3,000	4,885.00	14,655,000
	IMV	514,000	383.00	196,862,000
	トランザクション	385,000	902.00	347,270,000
	デジタルアーツ	94,000	2,920.00	274,480,000
	夢の街創造委員会	410,000	1,090.00	446,900,000
	ファインデックス	312,000	983.00	306,696,000
	じげん	60,000	1,180.00	70,800,000
	インテリジェント ウェイブ	439,900	506.00	222,589,400
	あい ホールディングス	81,000	2,682.00	217,242,000
	日本エム・ディ・エム	445,000	747.00	332,415,000
	トラスコ中山	113,000	2,508.00	283,404,000
	アスクル	71,000	3,095.00	219,745,000
	大黒天物産	45,000	5,200.00	234,000,000
	MonotaRO	95,000	3,570.00	339,150,000
	アークランドサービスホールディングス	90,000	3,160.00	284,400,000
	ブロンコビリー	94,000	2,536.00	238,384,000
	物語コーポレーション	48,000	5,090.00	244,320,000
	クリエイトSDホールディングス	32,000	2,572.00	82,304,000
	薬王堂	129,000	3,050.00	393,450,000
	クスリのアオキホールディングス	63,500	5,000.00	317,500,000
	ドンキホーテホールディングス	65,000	4,075.00	264,875,000
	スター・マイカ	62,000	2,229.00	138,198,000
	オプトホールディング	87,000	1,039.00	90,393,000
	エムスリー	88,000	2,795.00	245,960,000
	ウェルネット	100,000	1,538.00	153,800,000
	ヒビノ	171,900	2,336.00	401,558,400
	エスプール	62,000	2,312.00	143,344,000
	レッグス	282,000	777.00	219,114,000
	セプテーニ・ホールディングス	570,000	395.00	225,150,000
	シーティーエス	219,400	679.00	148,972,600
	エラン	70,000	1,929.00	135,030,000
	東祥	50,000	4,940.00	247,000,000
	船井総研ホールディングス	180,000	2,119.00	381,420,000
小計		8,015,700		11,942,497,800
合計				11,942,497,800

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式49銘柄	97.0%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成29年4月25日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。