- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
①【純資産の推移】
| 期 別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成17年10月5日) | 13,267,176,627 | 13,315,263,085 | 10,208 | 10,245 |
| 第2期特定期間末(平成18年4月5日) | 12,970,971,991 | 13,019,622,662 | 9,865 | 9,902 |
| 第3期特定期間末(平成18年10月5日) | 10,280,542,476 | 10,318,470,954 | 10,029 | 10,066 |
| 第4期特定期間末(平成19年4月5日) | 8,765,524,293 | 8,796,419,108 | 10,498 | 10,535 |
| 第5期特定期間末(平成19年10月5日) | 6,003,843,734 | 6,024,664,781 | 10,669 | 10,706 |
| 第6期特定期間末(平成20年4月7日) | 5,997,404,328 | 6,020,423,402 | 9,640 | 9,677 |
| 第7期特定期間末(平成20年10月6日) | 4,764,747,310 | 4,785,293,950 | 8,580 | 8,617 |
| 第8期特定期間末(平成21年4月6日) | 3,952,891,120 | 3,971,681,021 | 7,784 | 7,821 |
| 第9期特定期間末(平成21年10月5日) | 3,783,179,071 | 3,800,723,880 | 7,978 | 8,015 |
| 第10期特定期間末(平成22年4月5日) | 3,484,938,558 | 3,500,165,188 | 8,468 | 8,505 |
| 第11期特定期間末(平成22年10月5日) | 2,912,227,834 | 2,925,864,564 | 7,902 | 7,939 |
| 第12期特定期間末(平成23年4月5日) | 2,761,827,833 | 2,774,358,037 | 8,155 | 8,192 |
| 第13期特定期間末(平成23年10月5日) | 2,286,525,975 | 2,298,181,995 | 7,258 | 7,295 |
| 第14期特定期間末(平成24年4月5日) | 2,383,660,918 | 2,394,584,900 | 8,074 | 8,111 |
| 第15期特定期間末(平成24年10月5日) | 2,112,145,127 | 2,122,074,854 | 7,870 | 7,907 |
| 第16期特定期間末(平成25年4月5日) | 1,265,092,949 | 1,270,103,225 | 9,342 | 9,379 |
| 第17期特定期間末(平成25年10月7日) | 1,049,256,251 | 1,053,766,334 | 8,608 | 8,645 |
| 第18期特定期間末(平成26年4月7日) | 1,001,536,552 | 1,005,712,337 | 8,874 | 8,911 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年4月末日 | 1,276,466,403 | 9,526 | ||
| 平成25年5月末日 | 1,244,901,689 | 9,345 | ||
| 平成25年6月末日 | 1,143,842,242 | 8,673 | ||
| 平成25年7月末日 | 1,129,650,683 | 8,670 | ||
| 平成25年8月末日 | 1,085,961,324 | 8,444 | ||
| 平成25年9月末日 | 1,058,500,800 | 8,655 | ||
| 平成25年10月末日 | 1,051,307,381 | 8,794 | ||
| 平成25年11月末日 | 1,053,085,430 | 8,867 | ||
| 平成25年12月末日 | 1,044,929,394 | 8,955 | ||
| 平成26年1月末日 | 1,001,171,483 | 8,653 | ||
| 平成26年2月末日 | 993,554,295 | 8,718 | ||
| 平成26年3月末日 | 1,011,622,057 | 8,887 | ||
| 平成26年4月末日 | 979,903,605 | 8,871 | ||
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