有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

【提出】: 2016/07/05 9:03
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期特定期間末	(平成18年10月 5日)	10,280,542,476	10,318,470,954	10,029	10,066
第4期特定期間末	(平成19年 4月 5日)	8,765,524,293	8,796,419,108	10,498	10,535
第5期特定期間末	(平成19年10月 5日)	6,003,843,734	6,024,664,781	10,669	10,706
第6期特定期間末	(平成20年 4月 7日)	5,997,404,328	6,020,423,402	9,640	9,677
第7期特定期間末	(平成20年10月 6日)	4,764,747,310	4,785,293,950	8,580	8,617
第8期特定期間末	(平成21年 4月 6日)	3,952,891,120	3,971,681,021	7,784	7,821
第9期特定期間末	(平成21年10月 5日)	3,783,179,071	3,800,723,880	7,978	8,015
第10期特定期間末	(平成22年 4月 5日)	3,484,938,558	3,500,165,188	8,468	8,505
第11期特定期間末	(平成22年10月 5日)	2,912,227,834	2,925,864,564	7,902	7,939
第12期特定期間末	(平成23年 4月 5日)	2,761,827,833	2,774,358,037	8,155	8,192
第13期特定期間末	(平成23年10月 5日)	2,286,525,975	2,298,181,995	7,258	7,295
第14期特定期間末	(平成24年 4月 5日)	2,383,660,918	2,394,584,900	8,074	8,111
第15期特定期間末	(平成24年10月 5日)	2,112,145,127	2,122,074,854	7,870	7,907
第16期特定期間末	(平成25年 4月 5日)	1,265,092,949	1,270,103,225	9,342	9,379
第17期特定期間末	(平成25年10月 7日)	1,049,256,251	1,053,766,334	8,608	8,645
第18期特定期間末	(平成26年 4月 7日)	1,001,536,552	1,005,712,337	8,874	8,911
第19期特定期間末	(平成26年10月 6日)	897,158,457	900,895,087	8,884	8,921
第20期特定期間末	(平成27年 4月 6日)	750,848,666	753,982,067	8,866	8,903
第21期特定期間末	(平成27年10月 5日)	671,323,383	674,357,591	8,186	8,223
第22期特定期間末	(平成28年 4月 5日)	594,632,729	597,542,324	7,562	7,599
	平成27年 4月末日	769,462,534	―	9,094	―
	5月末日	763,811,454	―	9,086	―
	6月末日	739,953,164	―	8,912	―
	7月末日	726,249,221	―	8,752	―
	8月末日	694,471,223	―	8,393	―
	9月末日	666,951,431	―	8,133	―
	10月末日	676,464,960	―	8,259	―
	11月末日	664,525,212	―	8,226	―
	12月末日	645,531,018	―	8,036	―
	平成28年 1月末日	630,973,010	―	7,879	―
	2月末日	596,925,175	―	7,472	―
	3月末日	612,362,853	―	7,753	―
	4月末日	594,645,032	―	7,585	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

開示資料

決算