有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

【提出】: 2015/01/05 9:13
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(平成17年10月 5日)	13,267,176,627	13,315,263,085	10,208	10,245
第2期特定期間末	(平成18年 4月 5日)	12,970,971,991	13,019,622,662	9,865	9,902
第3期特定期間末	(平成18年10月 5日)	10,280,542,476	10,318,470,954	10,029	10,066
第4期特定期間末	(平成19年 4月 5日)	8,765,524,293	8,796,419,108	10,498	10,535
第5期特定期間末	(平成19年10月 5日)	6,003,843,734	6,024,664,781	10,669	10,706
第6期特定期間末	(平成20年 4月 7日)	5,997,404,328	6,020,423,402	9,640	9,677
第7期特定期間末	(平成20年10月 6日)	4,764,747,310	4,785,293,950	8,580	8,617
第8期特定期間末	(平成21年 4月 6日)	3,952,891,120	3,971,681,021	7,784	7,821
第9期特定期間末	(平成21年10月 5日)	3,783,179,071	3,800,723,880	7,978	8,015
第10期特定期間末	(平成22年 4月 5日)	3,484,938,558	3,500,165,188	8,468	8,505
第11期特定期間末	(平成22年10月 5日)	2,912,227,834	2,925,864,564	7,902	7,939
第12期特定期間末	(平成23年 4月 5日)	2,761,827,833	2,774,358,037	8,155	8,192
第13期特定期間末	(平成23年10月 5日)	2,286,525,975	2,298,181,995	7,258	7,295
第14期特定期間末	(平成24年 4月 5日)	2,383,660,918	2,394,584,900	8,074	8,111
第15期特定期間末	(平成24年10月 5日)	2,112,145,127	2,122,074,854	7,870	7,907
第16期特定期間末	(平成25年 4月 5日)	1,265,092,949	1,270,103,225	9,342	9,379
第17期特定期間末	(平成25年10月 7日)	1,049,256,251	1,053,766,334	8,608	8,645
第18期特定期間末	(平成26年 4月 7日)	1,001,536,552	1,005,712,337	8,874	8,911
第19期特定期間末	(平成26年10月 6日)	897,158,457	900,895,087	8,884	8,921
	平成25年10月末日	1,051,307,381	―	8,794	―
	11月末日	1,053,085,430	―	8,867	―
	12月末日	1,044,929,394	―	8,955	―
	平成26年 1月末日	1,001,171,483	―	8,653	―
	2月末日	993,554,295	―	8,718	―
	3月末日	1,011,622,057	―	8,887	―
	4月末日	979,903,605	―	8,871	―
	5月末日	968,325,582	―	8,875	―
	6月末日	961,927,858	―	8,868	―
	7月末日	947,972,645	―	8,849	―
	8月末日	912,500,008	―	8,965	―
	9月末日	904,591,308	―	8,953	―
	10月末日	901,637,242	―	8,960	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

開示資料

決算