有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

【提出】: 2018/07/05 9:05
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期特定期間末	(2008年10月 6日)	4,764,747,310	4,785,293,950	8,580	8,617
第8期特定期間末	(2009年 4月 6日)	3,952,891,120	3,971,681,021	7,784	7,821
第9期特定期間末	(2009年10月 5日)	3,783,179,071	3,800,723,880	7,978	8,015
第10期特定期間末	(2010年 4月 5日)	3,484,938,558	3,500,165,188	8,468	8,505
第11期特定期間末	(2010年10月 5日)	2,912,227,834	2,925,864,564	7,902	7,939
第12期特定期間末	(2011年 4月 5日)	2,761,827,833	2,774,358,037	8,155	8,192
第13期特定期間末	(2011年10月 5日)	2,286,525,975	2,298,181,995	7,258	7,295
第14期特定期間末	(2012年 4月 5日)	2,383,660,918	2,394,584,900	8,074	8,111
第15期特定期間末	(2012年10月 5日)	2,112,145,127	2,122,074,854	7,870	7,907
第16期特定期間末	(2013年 4月 5日)	1,265,092,949	1,270,103,225	9,342	9,379
第17期特定期間末	(2013年10月 7日)	1,049,256,251	1,053,766,334	8,608	8,645
第18期特定期間末	(2014年 4月 7日)	1,001,536,552	1,005,712,337	8,874	8,911
第19期特定期間末	(2014年10月 6日)	897,158,457	900,895,087	8,884	8,921
第20期特定期間末	(2015年 4月 6日)	750,848,666	753,982,067	8,866	8,903
第21期特定期間末	(2015年10月 5日)	671,323,383	674,357,591	8,186	8,223
第22期特定期間末	(2016年 4月 5日)	594,632,729	597,542,324	7,562	7,599
第23期特定期間末	(2016年10月 5日)	520,581,768	523,386,514	6,867	6,904
第24期特定期間末	(2017年 4月 5日)	500,135,492	502,830,641	6,866	6,903
第25期特定期間末	(2017年10月 5日)	502,946,590	505,543,383	7,166	7,203
第26期特定期間末	(2018年 4月 5日)	457,545,899	460,094,959	6,641	6,678
	2017年 4月末日	498,430,165	―	6,897	―
	5月末日	499,677,104	―	6,957	―
	6月末日	507,936,337	―	7,115	―
	7月末日	512,085,885	―	7,213	―
	8月末日	509,505,876	―	7,175	―
	9月末日	510,374,522	―	7,221	―
	10月末日	494,578,636	―	7,046	―
	11月末日	486,890,013	―	6,952	―
	12月末日	493,510,299	―	7,087	―
	2018年 1月末日	486,496,681	―	7,027	―
	2月末日	463,399,961	―	6,724	―
	3月末日	455,688,049	―	6,613	―
	4月末日	453,747,101	―	6,613	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

開示資料

決算