純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜1.0%)の率を乗じて得た額とします。
   委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。

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#2 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

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#3 投資制限（連結）

②株式への投資制限
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資制限

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,747,176	0.88
合計(純資産総額)		542,254,709	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の金額(時価)の比率をいいます。

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成24年3月31日)	当事業年度(平成25年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,740,261	8,210,787
普通株式に係る純資産額(千円)	8,740,261	8,210,787

1株当たり当期純利益金額

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/06/05 9:13

#8 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,918,092	3.98
合計(純資産総額)		4,447,147,467	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	713,075	858,266
純資産の部
株主資本

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#10 資産の評価（連結）

①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
②組入資産の評価

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#11 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

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