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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】: 2014/06/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	銘柄名	国名/業種種類	数量(口)	簿価単価 /簿価額(円)	評価単価 /評価額(円)	投資比率 (%)
1	通貨分散外国債券マザーファンド	日本 / -	316,907,926	1.6642	1.6961	99.12
1	通貨分散外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	316,907,926	527,398,171	537,507,533	99.12

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

開示資料

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