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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/12/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.上位銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	通貨分散外国債券マザ-ファンド	198,917,958	1.5706	312,420,545	1.5262	303,588,587	99.53

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

開示資料

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