- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄
2.種類別の投資比率
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
1.上位銘柄
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 通貨分散外国債券 マザ-ファンド | 213,795,354 | 1.6415 | 350,945,074 | 1.6739 | 357,872,043 | 99.05 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
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