- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.上位銘柄
ロ.種類別の投資比率
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
イ.上位銘柄
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 通貨分散外国債券 マザ-ファンド | 140,995,390 | 1.6406 | 231,317,037 | 1.6285 | 229,610,992 | 99.56 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
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