有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

【提出】: 2014/06/05 9:13
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【項目】: 38項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1期特定期間末	(平成18年3月6日)	2,803,267,125	2,813,279,256	10,360	10,397
第2期特定期間末	(平成18年9月5日)	2,810,522,185	2,820,551,850	10,368	10,405
第3期特定期間末	(平成19年3月5日)	2,072,055,565	2,079,539,097	10,245	10,282
第4期特定期間末	(平成19年9月5日)	1,766,524,151	1,773,308,459	9,634	9,671
第5期特定期間末	(平成20年3月5日)	1,743,019,517	1,749,962,906	9,288	9,325
第6期特定期間末	(平成20年9月5日)	1,558,686,630	1,565,300,048	8,720	8,757
第7期特定期間末	(平成21年3月5日)	1,159,429,229	1,165,830,862	6,701	6,738
第8期特定期間末	(平成21年9月7日)	1,292,062,651	1,298,302,859	7,661	7,698
第9期特定期間末	(平成22年3月5日)	1,211,662,345	1,217,624,642	7,519	7,556
第10期特定期間末	(平成22年9月6日)	1,120,288,525	1,125,975,073	7,289	7,326
第11期特定期間末	(平成23年3月7日)	999,120,584	1,004,103,692	7,419	7,456
第12期特定期間末	(平成23年9月5日)	921,292,314	925,879,208	7,432	7,469
第13期特定期間末	(平成24年3月5日)	865,795,752	869,933,102	7,743	7,780
第14期特定期間末	(平成24年9月5日)	748,038,310	751,814,724	7,329	7,366
第15期特定期間末	(平成25年3月5日)	781,145,584	784,591,977	8,386	8,423
第16期特定期間末	(平成25年9月5日)	640,032,726	642,421,125	8,039	8,069
第17期特定期間末	(平成26年3月5日)	540,412,145	542,386,708	8,211	8,241

平成25年3月末日		753,866,131		8,501
平成25年4月末日		757,831,644		8,936
平成25年5月末日		731,502,892		8,764
平成25年6月末日		675,115,637		8,132
平成25年7月末日		654,757,214		8,126
平成25年8月末日		629,896,069		7,912
平成25年9月末日		626,505,980		8,114
平成25年10月末日		622,078,791		8,247
平成25年11月末日		612,908,208		8,321
平成25年12月末日		582,173,010		8,409
平成26年1月末日		545,546,060		8,130
平成26年2月末日		541,756,884		8,196
平成26年3月末日		542,254,709		8,360

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

開示資料

決算