- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第1期特定期間末 | (平成18年3月6日) | 2,803,267,125 | 2,813,279,256 | 10,360 | 10,397 |
| 第2期特定期間末 | (平成18年9月5日) | 2,810,522,185 | 2,820,551,850 | 10,368 | 10,405 |
| 第3期特定期間末 | (平成19年3月5日) | 2,072,055,565 | 2,079,539,097 | 10,245 | 10,282 |
| 第4期特定期間末 | (平成19年9月5日) | 1,766,524,151 | 1,773,308,459 | 9,634 | 9,671 |
| 第5期特定期間末 | (平成20年3月5日) | 1,743,019,517 | 1,749,962,906 | 9,288 | 9,325 |
| 第6期特定期間末 | (平成20年9月5日) | 1,558,686,630 | 1,565,300,048 | 8,720 | 8,757 |
| 第7期特定期間末 | (平成21年3月5日) | 1,159,429,229 | 1,165,830,862 | 6,701 | 6,738 |
| 第8期特定期間末 | (平成21年9月7日) | 1,292,062,651 | 1,298,302,859 | 7,661 | 7,698 |
| 第9期特定期間末 | (平成22年3月5日) | 1,211,662,345 | 1,217,624,642 | 7,519 | 7,556 |
| 第10期特定期間末 | (平成22年9月6日) | 1,120,288,525 | 1,125,975,073 | 7,289 | 7,326 |
| 第11期特定期間末 | (平成23年3月7日) | 999,120,584 | 1,004,103,692 | 7,419 | 7,456 |
| 第12期特定期間末 | (平成23年9月5日) | 921,292,314 | 925,879,208 | 7,432 | 7,469 |
| 第13期特定期間末 | (平成24年3月5日) | 865,795,752 | 869,933,102 | 7,743 | 7,780 |
| 第14期特定期間末 | (平成24年9月5日) | 748,038,310 | 751,814,724 | 7,329 | 7,366 |
| 第15期特定期間末 | (平成25年3月5日) | 781,145,584 | 784,591,977 | 8,386 | 8,423 |
| 第16期特定期間末 | (平成25年9月5日) | 640,032,726 | 642,421,125 | 8,039 | 8,069 |
| 第17期特定期間末 | (平成26年3月5日) | 540,412,145 | 542,386,708 | 8,211 | 8,241 |
| 第18期特定期間末 | (平成26年9月5日) | 519,157,233 | 520,994,230 | 8,478 | 8,508 |
| 第19期特定期間末 | (平成27年3月5日) | 475,774,113 | 477,448,907 | 8,522 | 8,552 |
| 平成26年 3月末日 | 542,254,709 | ― | 8,360 | ― | |
| 4月末日 | 538,834,098 | ― | 8,349 | ― | |
| 5月末日 | 532,713,142 | ― | 8,358 | ― | |
| 6月末日 | 525,267,011 | ― | 8,357 | ― | |
| 7月末日 | 517,847,341 | ― | 8,344 | ― | |
| 8月末日 | 520,497,784 | ― | 8,457 | ― | |
| 9月末日 | 512,088,572 | ― | 8,451 | ― | |
| 10月末日 | 507,983,258 | ― | 8,462 | ― | |
| 11月末日 | 533,601,660 | ― | 9,000 | ― | |
| 12月末日 | 518,925,579 | ― | 8,885 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 483,826,015 | ― | 8,456 | ― | |
| 2月末日 | 481,515,118 | ― | 8,593 | ― | |
| 3月末日 | 465,292,936 | ― | 8,415 | ― | |
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