有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

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【提出】: 2017/12/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期特定期間末	(平成20年 3月 5日)	1,743,019,517	1,749,962,906	9,288	9,325
第6期特定期間末	(平成20年 9月 5日)	1,558,686,630	1,565,300,048	8,720	8,757
第7期特定期間末	(平成21年 3月 5日)	1,159,429,229	1,165,830,862	6,701	6,738
第8期特定期間末	(平成21年 9月 7日)	1,292,062,651	1,298,302,859	7,661	7,698
第9期特定期間末	(平成22年 3月 5日)	1,211,662,345	1,217,624,642	7,519	7,556
第10期特定期間末	(平成22年 9月 6日)	1,120,288,525	1,125,975,073	7,289	7,326
第11期特定期間末	(平成23年 3月 7日)	999,120,584	1,004,103,692	7,419	7,456
第12期特定期間末	(平成23年 9月 5日)	921,292,314	925,879,208	7,432	7,469
第13期特定期間末	(平成24年 3月 5日)	865,795,752	869,933,102	7,743	7,780
第14期特定期間末	(平成24年 9月 5日)	748,038,310	751,814,724	7,329	7,366
第15期特定期間末	(平成25年 3月 5日)	781,145,584	784,591,977	8,386	8,423
第16期特定期間末	(平成25年 9月 5日)	640,032,726	642,421,125	8,039	8,069
第17期特定期間末	(平成26年 3月 5日)	540,412,145	542,386,708	8,211	8,241
第18期特定期間末	(平成26年 9月 5日)	519,157,233	520,994,230	8,478	8,508
第19期特定期間末	(平成27年 3月 5日)	475,774,113	477,448,907	8,522	8,552
第20期特定期間末	(平成27年 9月 7日)	400,606,435	402,170,200	7,685	7,715
第21期特定期間末	(平成28年 3月 7日)	357,976,055	358,954,143	7,320	7,340
第22期特定期間末	(平成28年 9月 5日)	315,267,098	316,187,541	6,850	6,870
第23期特定期間末	(平成29年 3月 6日)	239,103,533	239,785,692	7,010	7,030
第24期特定期間末	(平成29年 9月 5日)	221,639,987	222,260,094	7,148	7,168
	平成28年 9月末日	305,032,212	―	6,652	―
	10月末日	302,032,603	―	6,653	―
	11月末日	313,969,387	―	6,970	―
	12月末日	245,762,009	―	7,072	―
	平成29年 1月末日	247,241,312	―	7,113	―
	2月末日	240,421,869	―	7,029	―
	3月末日	230,618,943	―	6,953	―
	4月末日	224,833,646	―	6,855	―
	5月末日	226,356,716	―	6,931	―
	6月末日	227,630,638	―	7,105	―
	7月末日	230,886,351	―	7,220	―
	8月末日	223,207,112	―	7,199	―
	9月末日	223,461,430	―	7,262	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

開示資料

決算