- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第4期特定期間末 | (平成19年9月5日) | 1,766,524,151 | 1,773,308,459 | 9,634 | 9,671 |
| 第5期特定期間末 | (平成20年3月5日) | 1,743,019,517 | 1,749,962,906 | 9,288 | 9,325 |
| 第6期特定期間末 | (平成20年9月5日) | 1,558,686,630 | 1,565,300,048 | 8,720 | 8,757 |
| 第7期特定期間末 | (平成21年3月5日) | 1,159,429,229 | 1,165,830,862 | 6,701 | 6,738 |
| 第8期特定期間末 | (平成21年9月7日) | 1,292,062,651 | 1,298,302,859 | 7,661 | 7,698 |
| 第9期特定期間末 | (平成22年3月5日) | 1,211,662,345 | 1,217,624,642 | 7,519 | 7,556 |
| 第10期特定期間末 | (平成22年9月6日) | 1,120,288,525 | 1,125,975,073 | 7,289 | 7,326 |
| 第11期特定期間末 | (平成23年3月7日) | 999,120,584 | 1,004,103,692 | 7,419 | 7,456 |
| 第12期特定期間末 | (平成23年9月5日) | 921,292,314 | 925,879,208 | 7,432 | 7,469 |
| 第13期特定期間末 | (平成24年3月5日) | 865,795,752 | 869,933,102 | 7,743 | 7,780 |
| 第14期特定期間末 | (平成24年9月5日) | 748,038,310 | 751,814,724 | 7,329 | 7,366 |
| 第15期特定期間末 | (平成25年3月5日) | 781,145,584 | 784,591,977 | 8,386 | 8,423 |
| 第16期特定期間末 | (平成25年9月5日) | 640,032,726 | 642,421,125 | 8,039 | 8,069 |
| 第17期特定期間末 | (平成26年3月5日) | 540,412,145 | 542,386,708 | 8,211 | 8,241 |
| 第18期特定期間末 | (平成26年9月5日) | 519,157,233 | 520,994,230 | 8,478 | 8,508 |
| 第19期特定期間末 | (平成27年3月5日) | 475,774,113 | 477,448,907 | 8,522 | 8,552 |
| 第20期特定期間末 | (平成27年9月7日) | 400,606,435 | 402,170,200 | 7,685 | 7,715 |
| 第21期特定期間末 | (平成28年3月7日) | 357,976,055 | 358,954,143 | 7,320 | 7,340 |
| 第22期特定期間末 | (平成28年9月5日) | 315,267,098 | 316,187,541 | 6,850 | 6,870 |
| 第23期特定期間末 | (平成29年3月6日) | 239,103,533 | 239,785,692 | 7,010 | 7,030 |
| 平成28年 3月末日 | 361,290,939 | ― | 7,457 | ― | |
| 4月末日 | 352,342,931 | ― | 7,311 | ― | |
| 5月末日 | 344,759,437 | ― | 7,197 | ― | |
| 6月末日 | 323,075,976 | ― | 6,770 | ― | |
| 7月末日 | 318,219,685 | ― | 6,821 | ― | |
| 8月末日 | 313,111,336 | ― | 6,777 | ― | |
| 9月末日 | 305,032,212 | ― | 6,652 | ― | |
| 10月末日 | 302,032,603 | ― | 6,653 | ― | |
| 11月末日 | 313,969,387 | ― | 6,970 | ― | |
| 12月末日 | 245,762,009 | ― | 7,072 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 247,241,312 | ― | 7,113 | ― | |
| 2月末日 | 240,421,869 | ― | 7,029 | ― | |
| 3月末日 | 230,618,943 | ― | 6,953 | ― | |
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