有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

【提出】: 2017/06/05 9:00
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第4期特定期間末	(平成19年9月5日)	1,766,524,151	1,773,308,459	9,634	9,671
第5期特定期間末	(平成20年3月5日)	1,743,019,517	1,749,962,906	9,288	9,325
第6期特定期間末	(平成20年9月5日)	1,558,686,630	1,565,300,048	8,720	8,757
第7期特定期間末	(平成21年3月5日)	1,159,429,229	1,165,830,862	6,701	6,738
第8期特定期間末	(平成21年9月7日)	1,292,062,651	1,298,302,859	7,661	7,698
第9期特定期間末	(平成22年3月5日)	1,211,662,345	1,217,624,642	7,519	7,556
第10期特定期間末	(平成22年9月6日)	1,120,288,525	1,125,975,073	7,289	7,326
第11期特定期間末	(平成23年3月7日)	999,120,584	1,004,103,692	7,419	7,456
第12期特定期間末	(平成23年9月5日)	921,292,314	925,879,208	7,432	7,469
第13期特定期間末	(平成24年3月5日)	865,795,752	869,933,102	7,743	7,780
第14期特定期間末	(平成24年9月5日)	748,038,310	751,814,724	7,329	7,366
第15期特定期間末	(平成25年3月5日)	781,145,584	784,591,977	8,386	8,423
第16期特定期間末	(平成25年9月5日)	640,032,726	642,421,125	8,039	8,069
第17期特定期間末	(平成26年3月5日)	540,412,145	542,386,708	8,211	8,241
第18期特定期間末	(平成26年9月5日)	519,157,233	520,994,230	8,478	8,508
第19期特定期間末	(平成27年3月5日)	475,774,113	477,448,907	8,522	8,552
第20期特定期間末	(平成27年9月7日)	400,606,435	402,170,200	7,685	7,715
第21期特定期間末	(平成28年3月7日)	357,976,055	358,954,143	7,320	7,340
第22期特定期間末	(平成28年9月5日)	315,267,098	316,187,541	6,850	6,870
第23期特定期間末	(平成29年3月6日)	239,103,533	239,785,692	7,010	7,030
	平成28年 3月末日	361,290,939	―	7,457	―
	4月末日	352,342,931	―	7,311	―
	5月末日	344,759,437	―	7,197	―
	6月末日	323,075,976	―	6,770	―
	7月末日	318,219,685	―	6,821	―
	8月末日	313,111,336	―	6,777	―
	9月末日	305,032,212	―	6,652	―
	10月末日	302,032,603	―	6,653	―
	11月末日	313,969,387	―	6,970	―
	12月末日	245,762,009	―	7,072	―
	平成29年 1月末日	247,241,312	―	7,113	―
	2月末日	240,421,869	―	7,029	―
	3月末日	230,618,943	―	6,953	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

開示資料

決算