純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に純資産総額に対し年0.00432%(税抜0.004%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行等に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。

2018/10/19 9:20

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3.外国債券と日本株式の基本配分比率は概ね6:4とします。
基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用します。
<マザーファンドの概要>※1 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、FTSE Fixed Income LLCが有しています。なお、FTSE Fixed Income LLCは、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

2018/10/19 9:20

#3 信託報酬等（連結）

託財産の純資産総額に対し年1.296%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁されます。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。

2018/10/19 9:20

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

2018/10/19 9:20

#5 投資制限（連結）

式等への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
②投資する株式等の範囲

2018/10/19 9:20

#6 投資方針（連結）

a.主として、明治安田外国債券マザーファンドおよび明治安田日本株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、外国債券および日本株式へ分散投資を行います。
b.基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。当初の公社債部分と株式部分の基本配分比率は概ね6:4とし、それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用します。
基本配分比率

2018/10/19 9:20

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,919,291	0.70
合計(純資産総額)		705,382,630	100.00

2018/10/19 9:20

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,479,367	9,722,754
普通株式に係る純資産額(千円)	9,479,367	9,722,754

1株当たり当期純利益金額

2018/10/19 9:20

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第23期特定期間末(2018年1月22日現在)		第24期特定期間末(2018年7月20日現在)
		元本の欠損	2,335,447円
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0527円	1口当たり純資産額	0.9968円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第23期特定期間

2018/10/19 9:20

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2018/10/19 9:20

#11 純資産額計算書（連結）

(2018年8月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	706,932,298	円
Ⅱ 負債総額	1,549,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	705,382,630	円
Ⅳ 発行済口数	719,582,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9803	円
(1万口当たり純資産額)	(9,803	円)

(参考)

2018/10/19 9:20

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,082,229	2.60
合計(純資産総額)		4,001,322,679	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2018/10/19 9:20

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	1,009,114	1,549,412
純資産の部
株主資本

2018/10/19 9:20

#14 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2018/10/19 9:20

#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年8月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2018/10/19 9:20

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2018年7月20日現在)
負債合計	48,554,103
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/19 9:20