有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(2018年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 706,932,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,549,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 705,382,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 719,582,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,803 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,071,459,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,136,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,001,322,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,750,450,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4548 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,548 | 円) |
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,790,169,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,974,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,195,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,807,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7546 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,546 | 円) |
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