有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2019年8月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 570,816,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,858,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,957,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 622,691,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9121 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,121 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,626,756,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,778,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,565,978,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,927,360,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,182 | 円) |
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,399,570,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,557,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 491,470,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8477 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,477 | 円) |
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