有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(平成29年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 968,124,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,107,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 964,016,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,029,254,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9366 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,366 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,462,076,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,187,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,444,888,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,677,845,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2864 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,864 | 円) |
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,095,195,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,038,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,704,156,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 650,063,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6215 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,215 | 円) |
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