明治安田外債日本株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成29年2月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	968,124,130	円
Ⅱ 負債総額	4,107,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	964,016,691	円
Ⅳ 発行済口数	1,029,254,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9366	円
(1万口当たり純資産額)	(9,366	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,462,076,333	円
Ⅱ 負債総額	17,187,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,444,888,616	円
Ⅳ 発行済口数	2,677,845,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2864	円
(1万口当たり純資産額)	(12,864	円)

明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,095,195,002	円
Ⅱ 負債総額	391,038,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,704,156,159	円
Ⅳ 発行済口数	650,063,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6215	円
(1万口当たり純資産額)	(26,215	円)

開示資料

決算

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