有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(2020年2月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	543,344,759	円
Ⅱ 負債総額	720,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,623,816	円
Ⅳ 発行済口数	580,732,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9344	円
(1万口当たり純資産額)	(9,344	円)

 
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,351,941,141	円
Ⅱ 負債総額	10,963,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,340,977,683	円
Ⅳ 発行済口数	2,677,210,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2479	円
(1万口当たり純資産額)	(12,479	円)

 
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,502,404,082	円
Ⅱ 負債総額	50,122,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,452,281,460	円
Ⅳ 発行済口数	491,523,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9547	円
(1万口当たり純資産額)	(29,547	円)