明治安田外債日本株ファンド

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【提出】: 2019/04/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2019年2月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	638,300,797	円
Ⅱ 負債総額	4,484,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,816,240	円
Ⅳ 発行済口数	676,888,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9364	円
(1万口当たり純資産額)	(9,364	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,960,363,586	円
Ⅱ 負債総額	102,002,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,858,361,032	円
Ⅳ 発行済口数	2,946,413,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3095	円
(1万口当たり純資産額)	(13,095	円)

明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,661,708,781	円
Ⅱ 負債総額	227,752,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,433,956,199	円
Ⅳ 発行済口数	515,173,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7834	円
(1万口当たり純資産額)	(27,834	円)

開示資料

決算

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