有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(2019年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 638,300,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,484,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,816,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 676,888,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,364 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,960,363,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,002,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,858,361,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,946,413,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3095 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,095 | 円) |
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,708,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,752,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,956,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 515,173,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,834 | 円) |
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