有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【提出】
- 2016/04/20 9:06
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- 47項目
明治安田外債日本株ファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,171,259,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,448,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,167,811,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,310,322,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8912 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,912 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,297,118,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,131,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,223,987,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,117,687,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,341 | 円) |
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,405,148,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,109,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,038,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 680,130,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,892 | 円) |
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