有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(平成28年8月31日現在)
明治安田外債日本株ファンド
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,011,223,548	円
Ⅱ 負債総額	1,523,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,699,713	円
Ⅳ 発行済口数	1,146,145,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8810	円
(1万口当たり純資産額)	(8,810	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,336,142,295	円
Ⅱ 負債総額	20,066,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,316,075,939	円
Ⅳ 発行済口数	2,998,639,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1059	円
(1万口当たり純資産額)	(11,059	円)

明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,290,020,492	円
Ⅱ 負債総額	564,086,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,725,933,689	円
Ⅳ 発行済口数	672,409,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5668	円
(1万口当たり純資産額)	(25,668	円)