有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(平成27年8月31日現在)
明治安田外債日本株ファンド

Ⅰ 資産総額	1,389,987,630	円
Ⅱ 負債総額	3,307,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,386,680,499	円
Ⅳ 発行済口数	1,402,346,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9888	円
(1万口当たり純資産額)	(9,888	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,430,194,614	円
Ⅱ 負債総額	49,510,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,380,683,833	円
Ⅳ 発行済口数	2,786,471,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2132	円
(1万口当たり純資産額)	(12,132	円)

明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,680,941,494	円
Ⅱ 負債総額	615,081,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,065,860,182	円
Ⅳ 発行済口数	728,449,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8360	円
(1万口当たり純資産額)	(28,360	円)