有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(平成27年2月27日現在)
明治安田外債日本株ファンド
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
明治安田外債日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,587,265,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,108,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,584,157,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,594,754,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,934 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,510,164,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,674,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,491,489,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,924,428,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,939 | 円) |
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,780,949,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,433,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,155,515,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 759,579,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,378 | 円) |
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