有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(平成29年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 857,687,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,285,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,401,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 869,709,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,847 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,707,612,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,512,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,670,100,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,661,912,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3787 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,787 | 円) |
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,474,170,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 776,449,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,721,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 611,434,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,766 | 円) |
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