有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| 明治安田外債日本株ファンド | (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ | 資産総額 | 1,948,100,605 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 4,330,414 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,943,770,191 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,289,368,205 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8490 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田日本株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,365,793,916 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 35,764,605 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,330,029,311 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 3,530,639,021 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9432 | 円 |
明治安田外国債券マザーファンド
| 純資産額計算書 | (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,557,980,635 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,125,106,598 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,432,874,037 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 988,256,948 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4618 | 円 |
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