有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(平成30年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 765,705,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,418,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,287,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 763,150,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,962 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,912,912,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,906,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,601,653,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5040 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,040 | 円) |
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,927,279,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,714,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,508,565,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 554,923,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7185 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,185 | 円) |
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