有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(平成26年8月29日現在)
明治安田外債日本株ファンド

Ⅰ 資産総額	1,798,265,994	円
Ⅱ 負債総額	22,779,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,775,486,651	円
Ⅳ 発行済口数	2,000,839,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8874	円
(1万口当たり純資産額)	(8,874	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,274,353,762	円
Ⅱ 負債総額	7,290,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,267,063,561	円
Ⅳ 発行済口数	3,246,265,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064	円
(1万口当たり純資産額)	(10,064	円)

明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,263,064,309	円
Ⅱ 負債総額	1,002,176,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,260,887,551	円
Ⅳ 発行済口数	873,302,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5889	円
(1万口当たり純資産額)	(25,889	円)