有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	546,286,777	円
Ⅱ 負債総額	5,476,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,809,886	円
Ⅳ 発行済口数	552,115,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9795	円
(1万口当たり純資産額)	(9,795	円)

 
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,868,204,420	円
Ⅱ 負債総額	159,331,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,708,873,069	円
Ⅳ 発行済口数	2,696,129,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3756	円
(1万口当たり純資産額)	(13,756	円)

 
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,395,953,299	円
Ⅱ 負債総額	1,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,395,952,078	円
Ⅳ 発行済口数	461,099,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0274	円
(1万口当たり純資産額)	(30,274	円)