資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,767,593	1.17
合計(純資産総額)		5,617,072,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,551,304,85098.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―65,767,5931.17合計(純資産総額)5,617,072,443100.00明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,897,264	1.95
合計(純資産総額)		8,524,105,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ8,171,671,78595.87投資証券アメリカ186,536,2402.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―165,897,2641.95合計(純資産総額)8,524,105,289100.00その他の資産の投資状況

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#3 投資状況（連結）

資産形成ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,642,159	2.99
合計(純資産総額)		6,142,767,058	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,959,124,89997.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―183,642,1592.99合計(純資産総額)6,142,767,058100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△23	△23	9,701,824
当期変動額
剰余金の配当			△913,016
当期純利益			850,715
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	△62,337
当期末残高	△59	△59	9,639,487

当事業年度 (自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,639,487	9,881,135
普通株式に係る純資産額(千円)	9,639,487	9,881,135

1株当たり当期純利益金額

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
資産形成ファンド

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	4,055,748	5,153,783
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
負債合計	402,378,408
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/28 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
負債合計	11,110,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/28 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
負債合計	590,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/28 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
負債合計	299,517,285
純資産の部
元本等

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
負債合計	2,058,385,370
純資産の部
元本等

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
負債合計	399,365,041
純資産の部
元本等

注記表

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