純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)信託契約の解約
1.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、この信託が、実質的に中国A株市場に投資を行うことができなくなることとなった場合は、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

2015/02/13 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	142	本	844,184,493,377	円
単位型株式投資信託	4	本	9,270,987,204	円
合   計	146	本	853,455,480,581	円

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.62%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。

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#4 投資リスク（連結）

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
●組入れ対象とする上場投資信託は、iシェアーズ® FTSE中国A50 インデックス ETFおよびCSOP FTSE 中国 A50 ETFとなりますが、その投資対象は、当該上場投資信託に限られるものではなく、委託会社の判断により変更されることがあります。

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#5 投資制限（連結）

③投資信託証券への投資制限
投資信託証券(上場投資信託の投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式等への投資制限

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,546,120	4.43
合計(純資産総額)		305,464,645	100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,740,261
当期変動額
剰余金の配当			△5,099
当期純損失(△)			△524,374
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△529,474
当期末残高	-	-	8,210,787

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,210,787	8,827,746
普通株式に係る純資産額(千円)	8,210,787	8,827,746

1株当たり当期純利益金額

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第9期(平成26年5月13日現在)		第10期(平成26年11月13日現在)
元本の欠損	19,783,377円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9504円	1口当たり純資産額	1.1903円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第9期

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/02/13 9:03

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成26年12月30日現在)
Ⅱ 負債総額	644,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,464,645	円
Ⅳ 発行済口数	235,226,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2986	円
(1万口当たり純資産額)	(12,986	円)

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	858,266	889,491
純資産の部
株主資本

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#13 運用体制（連結）

関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

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