有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (自 平成24年4月 1日 | (自 平成25年4月 1日 | |||
| 至 平成25年3月31日) | 至 平成26年3月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 543,272 | 347,360 | ||
| 投資助言報酬 | 27,312 | 5,514 | ||
| 運用受託報酬 | 75,959 | 21,051 | ||
| 投資兼業報酬 | 1,836 | 741 | ||
| 営業収益合計 | 648,380 | 374,667 | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払手数料 | 147,709 | 165,671 | ||
| 広告宣伝費 | 785 | 785 | ||
| 調査費 | 33,021 | 32,851 | ||
| 委託調査費 | 175,847 | 24,488 | ||
| 図書費 | 153 | 329 | ||
| 委託計算費 | 1,607 | 1,149 | ||
| 通信費 | 3,755 | 3,060 | ||
| 印刷費 | 4,473 | 6,207 | ||
| 諸会費 | 3,145 | 1,468 | ||
| 営業費用合計 | 370,497 | 236,013 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 給料・手当 | 243,087 | 184,989 | ||
| 役員報酬 | 21,450 | 22,800 | ||
| 租税公課 | 4,928 | 3,970 | ||
| 不動産賃借料 | 35,416 | 24,123 | ||
| 退職給付費用 | 7,435 | 5,223 | ||
| 固定資産減価償却費 | 6,526 | 354 | ||
| 消耗器具備品費 | 2,982 | 8,373 | ||
| 機器賃借料 | 11,942 | 12,437 | ||
| 法律専門家報酬 | 8,595 | 21,527 | ||
| 新人採用費 | 5,126 | 2,025 | ||
| 諸経費 | 117,654 | 59,946 | ||
| 一般管理費合計 | 465,146 | 345,771 | ||
| 営業損失 | 187,264 | 207,117 | ||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 0 | 0 | ||
| 為替差益 | 399 | 449 | ||
| 受取配当金 | ― | 1,056 | ||
| その他営業外収益 | ― | 5 | ||
| 営業外収益合計 | 399 | 1,510 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | *1 | 1,396 | *1 | 2,475 |
| その他営業外費用 | 55 | ― | ||
| 営業外費用合計 | 1,451 | 2,475 | ||
| 経常損失 | 188,316 | 208,082 | ||
| 特別損失 | ||||
| 減損損失 | *2 | 61,537 | *2 | 7,707 |
| 投資信託補正損失 | *3 | 73,796 | ― | |
| 特別損失合計 | 135,333 | 7,707 | ||
| 税引前当期純損失 | 323,649 | 215,789 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 950 | 950 | ||
| 当期純損失 | 324,599 | 216,739 |