インドネシア債券ファンド(毎月分配型)

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

    【提出】
    2014/12/22 9:04
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (2)【損益計算書】
    (単位:千円)
    前事業年度当事業年度
    (自 平成24年4月 1日(自 平成25年4月 1日
    至 平成25年3月31日)至 平成26年3月31日)
    営業収益
    委託者報酬543,272347,360
    投資助言報酬27,3125,514
    運用受託報酬75,95921,051
    投資兼業報酬1,836741
    営業収益合計648,380374,667
    営業費用
    支払手数料147,709165,671
    広告宣伝費785785
    調査費33,02132,851
    委託調査費175,84724,488
    図書費153329
    委託計算費1,6071,149
    通信費3,7553,060
    印刷費4,4736,207
    諸会費3,1451,468
    営業費用合計370,497236,013
    一般管理費
    給料・手当243,087184,989
    役員報酬21,45022,800
    租税公課4,9283,970
    不動産賃借料35,41624,123
    退職給付費用7,4355,223
    固定資産減価償却費6,526354
    消耗器具備品費2,9828,373
    機器賃借料11,94212,437
    法律専門家報酬8,59521,527
    新人採用費5,1262,025
    諸経費117,65459,946
    一般管理費合計465,146345,771
    営業損失187,264207,117
    営業外収益
    受取利息00
    為替差益399449
    受取配当金1,056
    その他営業外収益5
    営業外収益合計3991,510
    営業外費用
    支払利息*11,396*12,475
    その他営業外費用55
    営業外費用合計1,4512,475
    経常損失188,316208,082
    特別損失
    減損損失*261,537*27,707
    投資信託補正損失*373,796
    特別損失合計135,3337,707
    税引前当期純損失323,649215,789
    法人税、住民税及び事業税950950
    当期純損失324,599216,739