- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
欧州リート・オープン
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
欧州リート・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,061,397 | 99.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,678 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 1,070,075 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 66,782,583 | 1.73 |
| イタリア | 11,519,266 | 0.30 | |
| フランス | 1,814,936,892 | 46.93 | |
| オランダ | 144,602,554 | 3.74 | |
| イギリス | 1,419,739,562 | 36.71 | |
| ガーンジー | 151,798,847 | 3.92 | |
| 小計 | 3,609,379,704 | 93.32 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 258,201,389 | 6.68 |
| 合計(純資産総額) | 3,867,581,093 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
